易方達黃金交易型開放式證券投資基金

易方達黃金交易型開放式證券投資基金是易方達發行的一個基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：易方達黃金ETF
• 基金類型：
• 基金狀態：正常
• 基金公司：易方達
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：5.00億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：159934
• 成立日期：20131129
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括黃金現貨契約（包括現貨實盤契約、現貨延期交收契約等）、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資於其他品種（包括但不限於掛鈎黃金價格的遠期契約、期貨契約、期權契約、互換協定等衍生品），基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金投資於黃金現貨契約的比例不低於基金資產淨值的95%。為緊密追蹤業績比較基準的表現，本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內，年化跟蹤誤差控制在2%以內。當黃金現貨實盤契約流動性不足或黃金現貨延期交收契約投資成本更低時，本基金也可適當投資於黃金現貨延期交收契約。
為降低基金費用對跟蹤偏離度與跟蹤誤差的影響，本基金可以將持有的黃金現貨契約借出給信譽良好的機構，取得租賃收入，並要求對方按時或提前歸還黃金現貨契約。本基金將謹慎考察黃金現貨契約借入方的資信情況，根據基金的申購贖回情況、黃金的市場供求情況，決定黃金現貨契約租賃的期限、借出的黃金現貨契約占基金資產淨值的比例及租賃利率等。
基金管理人還將關注國內其他黃金投資工具的推出情況。如法律法規或監管機構允許本基金投資於掛鈎黃金價格的其他金融工具（包括但不限於遠期、期貨、期權及互換協定），基金管理人將制定與本基金投資目標相適應的投資策略，在充分評估其預期風險及收益的基礎上，謹慎地進行投資。

收益分配原則

1、本基金場內份額與場外份額的收益分配均採用現金方式；
2、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
3、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過業績比較基準同期累計報酬率達到0.5%以上，方可對超額收益進行分配；
4、基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使還原後基金份額淨值低於面值；
5、自基金契約生效日起不滿3個月可不進行收益分配，基金收益分配每年至多4次；
6、基金收益分配的發放日距離收益分配基準日的時間不得超過15個工作日；
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。