易方達恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：易方達恒生國企QDII
• 基金類型：QDII
• 基金狀態：正常
• 基金公司：易方達
• 基金管理費：0.60%
• 首募規模：16.17億
• 託管銀行：交通銀行股份有限公司
• 基金代碼：510900
• 成立日期：20120809
• 基金託管費：0.20%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金投資於標的指數成份股、備選成份股、境外交易的跟蹤同一標的指數的公募基金、依法發行或上市的其他股票、固定收益類證券、銀行存款、貨幣市場工具、跟蹤同一標的指數的股指期貨等金融衍生品和法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金根據相關法律法規或中國證監會要求履行相關手續後，還可以投資於法律法規或中國證監會未來允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。

投資策略

本基金主要採取組合複製策略和適當的替代性策略實現對標的指數的緊密跟蹤。同時，本基金可適當借出證券，以更好實現本基金的投資目標。
（一）組合複製策略
本基金主要採取完全複製法進行投資，即參考恒生中國企業指數的成份股組成及權重構建股票投資組合，並根據恒生中國企業指數的成份股組成及權重變動對股票投資組合進行相應調整。
（二）替代性策略
當市場流動性不足、法規規定本基金不能投資關聯方股票等情況導致本基金無法按照指數構成及權重進行組合構建時，基金管理人將通過投資其他成份股、非成份股、成份股個股衍生品進行替代。
為進行流動性管理、應付贖回、降低跟蹤誤差以及提高投資效率，本基金可投資恒生H股指數期貨或期權等金融衍生工具。
本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在3%以內。

收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式採用現金分紅；
3、基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率達到1％以上，基金管理人可進行收益分配；
4、在符合基金收益分配條件的前提下，本基金每年收益分配最多4次，收益分配比例根據以下原則確定：使收益分配後基金累計報酬率儘可能貼近標的指數同期累計報酬率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配後基金份額淨值有可能低於面值；
5、基金收益分配的發放日距離收益分配基準日的時間不得超過15個工作日；
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。