易方達黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金

易方達黃金交易型開放式證券投資基金聯接基金是易方達發行的一個基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：易方達黃金ETF聯接
• 基金類型：
• 基金狀態：認購期
• 基金公司：易方達
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：000307
• 成立日期：
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括目標ETF、黃金現貨契約（包括現貨實盤契約、現貨延期交收契約等）、債券、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但必須符合中國證監會的規定。本基金的目標ETF為易方達黃金ETF。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資於其他品種（包括但不限於掛鈎黃金價格的遠期契約、期貨契約、期權契約、互換協定等衍生品），基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金為易方達黃金ETF的聯接基金。易方達黃金ETF將絕大部分基金財產投資於黃金現貨契約，緊密跟蹤國內黃金現貨價格。
本基金主要通過投資於易方達黃金ETF追蹤業績比較基準的表現，力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內。在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用一級市場申購、贖回的方式或證券二級市場交易的方式參與易方達黃金ETF交易。為更好地追蹤業績比較基準表現，當黃金現貨實盤契約流動性不足或黃金現貨延期交收契約投資成本更低時，本基金可適當投資於黃金現貨延期交收契約。
基金管理人還將關注國內其他黃金投資工具的推出情況。如法律法規或監管機構允許本基金投資於掛鈎黃金價格的其他金融工具（包括但不限於遠期、期貨、期權及互換協定），基金管理人將制定與本基金投資目標相適應的投資策略，在充分評估其預期風險及收益的基礎上，謹慎地進行投資。

收益分配原則

1、每一基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
4、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。