易方達深證100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

基本介紹

• 基金簡稱：易方達深證100ETF聯接
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：易方達
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：189.25億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：110019
• 成立日期：20091201
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括深證100ETF、深證100 價格指數成份股及備選成份股、新股(一級市場初次發行和增發)、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金為深證100ETF 的聯接基金。深證100ETF 是主要採用完全複製法實現對深證100價格指數緊密跟蹤的全被動指數基金，本基金主要通過投資於深證100ETF 實現對業績比較基準的緊密跟蹤，力爭最終將年化跟蹤誤差控制在4%以內。
在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用實物申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行深證100ETF 的買賣。待指數衍生金融產品推出以後，本基金可以適度運用衍生金融產品進一步降低跟蹤誤差。

收益分配原則

1.每一基金份額享有同等分配權；
2.本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3. 在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12 次，每份基金份額每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10% ；若基金契約生效不滿3 個月，可不進行收益分配；
4.基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
5.法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。