深證成長40交易型開放式指數證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：大成深證成長40ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：大成基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：4.99億
• 託管銀行：中國農業銀行股份有限公司
• 基金代碼：159906
• 成立日期：20101221
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求與標的指數相似的投資回報。

投資範圍

本基金投資於標的指數成份股、備選成份股以跟蹤標的指數，投資於標的指數成份股或備選成份股的投資組合資產不低於基金資產淨值的90%。為更好地實現投資目標，本基金還可投資於新股、債券、回購、權證及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金主要採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。當預期指數成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。

收益分配原則

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為4次，每次分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%；若基金契約生效不滿3個月，可不進行收益分配；
3、當基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，可進行收益分配。在收益評價日，基金管理人計算基金份額淨值增長率和標的指數同期增長率。基金份額淨值增長率為收益評價日基金份額淨值與基金上市前一日基金份額淨值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；標的指數同期增長率為收益評價日標的指數收盤值與基金上市前一日標的指數收盤值之比減去1乘以100%（期間如發生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）。
4、本基金收益分配採取現金分紅方式；
5、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。