上證50交易型開放式指數證券投資基金

基本介紹

• 基金簡稱：華夏上證50ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：華夏基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：54.35億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：510050
• 成立日期：20041230
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資於新股、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

投資策略

本基金主要採取完全複製法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足)導致無法獲得足夠數量的股票時,基金管理人將搭配使用其他合理方法進行適當的替代。

收益分配原則

1.每份基金份額享有同等分配權。
2.基金當年收益先彌補以前年度虧損後,方可進行當年收益分配。
3.如果基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配。
4.基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數同期累計報酬率達到1%以上,方可進行收益分配。
5.在符合上述基金分紅條件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,最多分配2次,若自基金契約生效日起不滿3個月可不進行收益分配。基金收益分配比例為符合上述基金分紅條件的可分配部分的100%。
6.本基金收益分配採取現金方式。
7.法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。