相關詞條
- 基金單位淨值
基金單位淨值,是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式為:基金單位淨值=總淨資產/基金份額。...
- 單位基金資產淨值
基金資產淨值是指在某一基金估值時點上,按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的餘額,該餘額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是...
- 單位淨值
單位淨值是股市術語,全稱基金單位淨值,是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎,計算公式為:基金單位淨值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。
- 基金資產淨值
基金資產淨值是指在某一基金估值時點上,按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的餘額,該餘額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是...
- 基金累計淨值
單位基金資產淨值=(總資產-總負債)/基金單位總數其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的...
- 基金單位
基金單位是指基金發起人向不特定的投資者發行的,表示持有人對基金享有資產所有權、收益分配權和其他相關權利,並承擔相應義務的憑證。...
- 基金淨值增長率
基金 淨值增長率指的是基金在某一段時期內(如一年內)資產淨值的增長率,可以用它來評估基金在某一期間內的業績表現;累計淨值增長率指的是基金目前淨值相對於基金...
- 開放式基金淨值
開放式基金淨值,扣除基金當日之各類成本及費用。...... 基金估值是計算淨值的關鍵單位基金資產淨值,即每一基金單位代表的基金資產的淨值。單位基金資產淨值計算的公式...
- 每日淨值
每日淨值是指每日基金單位資產淨值。每日基金淨值是反映基金績效表現的一個重要指標,開放式基金的交易價格就是以每基金單位的淨值為依據確定的。計算公式為:基金單位...
- 開放式基金
開放式基金申購、贖回價格是以單位基金資產淨值(Net Asset Value,NAV)為基礎計算出來的。單位基金資產淨值,即每一基金單位代表的基金資產的淨值,其計算公式如下:...
- 基金管理人
基金財務報告,及時公告,並向中國證監會報告;計算並公告基金資產淨值及每一基金單位資產淨值;基金契約規定的其他職責;開放式基金的管理人還應當按照國家有關規定和基金...
- 開放式基金每日淨值
每日開放式基金淨值即基金單位資產淨值,簡稱基金淨值(Net Asset Value,NAV),即每份基金單位的淨值,等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金的單位份額總數。指...
- 基金淨資產值
基金淨資產值是指某一時點上某一投資基金每一單位實際代表的價值,是基金單位價格的內在價值。基金資產淨值的計算包括基金資產淨值總額的計算和基金單位資產淨值的計算...
- 購買基金
,其價格受到供求關係的影響;申購開放式基金採用未知價法,即基金單位交易價格是在行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產淨值...
- 貨幣市場基金
1.貨幣市場基金與其它投資於股票的基金最主要的不同在於基金單位的資產淨值是固定不變的,通常是每個基金單位1元。投資該基金後,投資者可利用收益再投資,投資收益就...
- 每日基金淨值
每日基金淨值(fund daily)主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金淨資產率的變動,每日的淨值均因市場行情、政策等波動,這一...
- 事業單位固定基金
事業單位固定基金(fixed funds non-profit organizations)有時亦稱固定資產基金,事業單位持有固定資產所占用的基金。...
- 基金淨產值
基金資產淨值是在某一時點上,基金資產的總市值扣除負債後的餘額,代表了基金持有人的權益。單位基金資產淨值,即每一基金單位代表的基金資產的淨值。 單位基金資產...
- 信達澳銀基金管理有限公司
原中國信達資產管理公司,於2010年6月29日改制為中國信達資產管理股份有限公司,是...旗下基金基金代碼 基金簡稱 基金經理 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率...
- 交易所交易基金
,這一組合中的股票種類與某一特定指數包含的成分股票相同,每隻股票的數量與該指數的成分股構成比例一致,其交易價格取決於一籃子股票的價值,即“單位基金資產淨值”...
- 投資資金回報率
資產的淨值是在某一時點上,基金資產的總市值扣除負債後的餘額,代表了基金持有人的權益。單位基金資產淨值,即每一基金單位代表的基金資產的淨值。 單位基金資產淨值...
- 未知價計算法
基金單位資產淨值的計算主要有兩種方法:(1)已知價計算法、(2)未知價計算法...... 市場上各種金融資產的收盤價,即基金管理人根據當日收盤價來計算基金單位資產淨值...
- 資金回報率
按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值,這是計算單位基金資產淨值的關鍵。由於基金所擁有的股票、債券等資產的市場價格是變動的,所以必須於每個交易日對單位...
- PCF
PCF內容:PCF包括了ETF的基本信息,前一日的現金差額、最小申購、贖回單位資產淨值、基金份額淨值,以及當日的預估現金、最小申購、贖回單位等信息,還有其成份股的信息...