基本介紹
- 網站名稱：中國對沖基金網
- 別名：無
- 總部地點：中國
- 網站類型：基金網
主要內容,主要目標,對沖交易知識,股指期貨對沖,商品期貨對沖,統計對沖,期權對沖,
主要內容
中國對沖基金網現有金融分析、經濟分析、理論研究、證券分析、外匯分析、等幾大板塊欄目。其中，金融分析板塊是專業對基金專業人士，涵括了金融理論、外匯、歐美經濟、信託、黃金等各方面的專業知識；每天的財經分析文章也深受廣大網站參與者喜愛.
主要目標
中國對沖基金網專注於金融與投資理領域知識的分享, 是人人可以參與的金融類論壇l，其目標是專注於金融經濟領域知識的創建。中國對沖基金網的分析文章可以被轉載並評論。
中國對沖基金網上的文章以此來始終保持自由。切合國際金融與投資不斷發展的方向,網站的內容始終保持理論與實踐相結合,並不斷提供原創的觀點與會員分享.中國對沖基金網立志成為國內最大的對沖基金專業知識網站,並誠意與各界專業人士合作.
對沖交易知識
中國對沖基金網對投資常用的對沖知識有詳細的介紹和講解。
股指期貨對沖
股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數契約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖
商品期貨對沖
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨契約的同時，賣出或買入相關的另一種契約，並在某個時間同時將兩種契約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨契約；而套利卻只在期貨市場上買賣契約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖利、跨市場套利和跨品種套利4種
統計對沖
有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。 統計對沖的主要思路是先找出相關性最好的若干對投資品種（股票或者期貨等），再找出每一對投資品種的長期均衡關係（協整關係），當某一對品種的價差（協整方程的殘差）偏離到一定程度時開始建倉——買進被相對低估的品種、賣空被相對高估的品種，等到價差回歸均衡時獲利了結即可。 統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。
