財務軟體套用(王全錄、張建主編書籍)

《財務軟體套用》是2009年化學工業出版社出版的圖書，作者是王全錄、張建。

基本介紹

• 書名：財務軟體套用
• 作者：王全錄、張建
• 出版社：化學工業出版社
• 出版時間：2009年2月

基本信息

財務軟體套用

所屬類別

教材 >> 高職 >> 高職經濟與管理

作者：王全錄、張建 主編

出版日期：2009年2月 書號：978-7-122-04310-8

開本：16 裝幀：平 版次：1版1次 頁數：292頁

內容簡介

會計電算化是會計及相關專業的一門專業核心課程。本書涉及主要的常用會計電算化軟體，內容包括會計信息系統、用友U8總賬系統、用友UFO報表處理系統、金蝶K/3總賬系統和報表系統、管家婆進銷存管理系統。

本書可作為高職高專會計專業、會計電算化、審計、財務管理、經濟信息管理等專業教材，也適用於會計電算化自考和成教專業學習。

目錄

第1章會計信息系統概論1

11會計信息系統的基本概念1

111會計數據與會計信息1

112會計信息處理1

12會計信息系統的發展3

121會計操作技術的發展3

122手工會計和電算化會計的比較4

13會計信息系統構成及功能劃分6

131會計信息系統的職能組成6

132賬務處理模組與其他業務核算模組

之間的關係7

133會計信息系統在企業管理信息系統

中所處地位的分析8

14網路財務會計與ERP11

141網路財務軟體11

142網路財務發展的環境12

143網路財務是會計電算化發展的必然

趨勢13

144網路財務的實施15

145網路財務的安全問題及對策15

146網路財務對企業資源的要求17

147企業資源計畫——ERP18

思考與練習23

第2章會計信息系統的開發與實施24

21會計信息系統的開發方法24

211會計信息系統開發的一般方法24

212生命周期法的開發步驟29

22電算化會計信息系統的實施30

221企業實施電算化的需求分析30

222商品化軟體的選擇32

23會計電算化的管理34

231會計電算化的巨觀管理34

232會計電算化的微觀管理36

思考與練習41

第3章會計信息系統的內部控制和電算化審計42

31會計電算化內部控制的分類42

311套用電算化會計信息系統的風險42

312電算化會計信息系統內部控制的

分類43

313電算化會計信息系統的內部控制

體系43

32會計電算化內部控制因素的評價44

321組織與管理控制44

322應用程式開發和維護控制44

323計算機操作控制45

324系統軟體控制45

325數據和程式的控制46

326計算機信息系統處理連續性的

控制46

33會計電算化審計46

331計算機審計的特點46

332計算機審計的方法46

34計算機輔助審計軟體48

341審計軟體發展歷史48

342審計軟體的分類49

343審計軟體的工作原理49

344套用審計軟體提高計算機審計技術

水平53

思考與練習54

第4章用友U8總賬系統55

41軟體系統概述55

411系統運行環境55

412系統安裝55

42系統管理56

421啟動系統管理56

422設定操作員57

423修改和刪除操作員58

424建立賬套58

425財務分工61

426賬套的輸出與引入63

427修改賬套數據65

43基礎設定66

431部門檔案設定66

432職員檔案設定68

433客戶分類設定68

434客戶檔案設定68

435供應商分類設定70

436供應商檔案設定70

437憑證類別設定71

438外幣設定72

439結算方式的設定72

4310會計科目的設定73

4311項目目錄設定76

44總賬系統的初始化81

441設定總賬系統選項81

442輸入期初餘額83

443試算平衡84

444對賬86

45日常業務處理87

451填制憑證87

452審核憑證92

453記賬94

454總賬及明細賬查詢98

455出納管理100

46期末業務處理104

461定義轉賬憑證104

462生成轉賬憑證109

463對賬和結賬110

47各種輔助核算賬簿管理113

471部門輔助賬的管理113

472個人往來輔助賬的管理113

473項目輔助賬的管理113

48綜合上機實驗114

481實驗目的114

482實驗內容114

483實驗資料114

思考與練習123

第5章用友UFO報表處理系統124

51系統概述與流程分析124

511UFO的主要功能124

512UFO主要概念125

513UFO界面128

514操作流程128

52報表模板和報表設計129

521報表模板129

522固定表的設計130

523可變表的設計136

53報表公式定義138

531單元公式138

532審核公式141

533舍位平衡公式142

54會計報表的數據處理144

541數據生成144

542審核報表145

543報表舍位操作146

544圖表功能146

545數據導入導出148

546數據傳送和接收151

55會計報表的輸出152

551頁面設定152

552列印設定152

553列印預覽152

554列印153

555列印圖表153

556數據套打153

557對象列印153

思考與練習154

第6章金蝶K/3總賬系統155

61總賬系統概述155

611系統結構155

612系統特點155

613系統套用流程157

614系統模組結構157

62憑證處理157

621填制憑證157

622憑證查詢162

623憑證過賬165

624憑證匯總165

625模式憑證165

626雙敲審核166

627標準格式憑證引入166

628標準格式憑證引出167

63賬簿167

631總分類賬167

632明細分類賬170

633數量金額總賬172

634數量金額明細賬173

635多欄賬175

636核算項目分類總賬176

637核算項目明細賬178

64財務報表179

641科目餘額表179

642試算平衡表180

643日報表查詢181

644核算項目餘額表181

645核算項目明細表182

646核算項目匯總表183

647核算項目組合表184

648科目利息計算表186

65往來業務186

651往來業務的兩種處理方式187

652與往來業務相關的設定188

653核銷管理190

654往來對賬單192

655賬齡分析表193

66結賬194

661期末調匯194

662結轉損益194

663自動轉賬196

664期末結賬201

67系統維護201

671基礎資料維護201

672系統初始化201

673系統設定203

674用戶管理208

675日誌信息208

68K/3總賬上機實驗208

681實驗目的208

682實驗資料208

683實驗要求209

思考與練習209

第7章金蝶K/3報表系統210

71系統概述210

711報表系統的基本概念210

712報表系統內容211

72報表系統初始設定212

721報表檔案管理212

722報表編輯216

723視圖顯示216

724插入處理217

725報表格式定義221

726界面類型設定228

73報表業務處理229

731自定義報表操作229

732報表計算238

74報表的輸出239

741螢幕輸出240

742列印輸出240

75報表分析241

76報表函式介紹242

761函式的基本操作242

762函式公式定義舉例243

77實驗一（報表數據處理）246

771實驗目的246

772實驗資料247

773實驗要求247

78實驗二（利用報表模板生成報表）247

781實驗目的247

782實驗資料247

783實驗要求247

思考與練習247

第8章管家婆進銷存管理系統248

81進銷存管理系統概述248

811安裝248

812啟動249

813數據備份與恢復249

82建立基本信息250

821超級用戶與用戶密碼250

822了解管家婆用戶界面251

823建立基本信息251

83建立期初賬本253

831建賬時應注意的事項253

832建立期初庫存253

833建立期初應收應付254

834建立期初借出/借進商品254

835確認正確完成期初建賬256

84日常業務處理256

841商品銷售管理256

842商品進貨管理257

843商品借進借出管理258

844商品拆裝管理259

845商品報溢管理260

846報損管理261

847商品調撥管理261

848商品調價管理262

849費用管理262

8410收入管理263

8411固定資產管理264

8412待攤費用管理265

8413轉賬、提現、存款業務266

8414調賬業務266

8415商品贈送、獲贈管理267

85進銷存數據查詢分析268

851庫存上下限報警268

852庫存檔點268

853往來對賬268

854往來分析269

855進貨分析270

856單品分析271

857進銷存變動表271

858含稅管理272

859保質期管理274

8510滯銷商品表275

8511商品銷售分布表275

8512“萬能”單據查詢277

86系統維護部分277

861用戶配置277

862用戶口令及許可權設定277

863月結存和月結存信息表278

864年結存279

865系統重建279

866單據格式配置280

思考與練習280

參考文獻281