泰信天天收益貨幣市場基金(泰信天天收益貨幣B)

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泰信天天收益貨幣市場基金是泰信基金髮行的一個貨幣型的基金理財產品

基本介紹

  • 基金簡稱:泰信天天收益貨幣B
  • 基金類型:貨幣型
  • 基金狀態:正常
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金管理費:0.33%
  • 首募規模:0.00億
  • 託管銀行:中國銀行股份有限公司
  • 基金代碼:002234
  • 成立日期:20160517
  • 基金託管費:0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,風險收益特徵,

投資目標

本基金在力保本金安全和基金資產流動性的基礎上,追求超過業績比較基準的穩定收益。

投資範圍

本基金投資於法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金、通知存款、短期融資券(包含超級短期融資券)、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單、期限在一年以內(含一年)的債券回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、剩餘期限在397天以內(含397天)的債券、剩餘期限在397天以內(含397天)的資產支持證券、剩餘期限在397天以內(含397天)的中期票據,以及法律法規或中國證監會、中國人民銀行允許基金投資的其他具有良好流動性的貨幣市場工具(但須符合中國證監會的有關規定)。
如法律法規或監管機構以後允許貨幣市場基金投資的其他產品,基金管理人在履行適當的程式後,可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金將運用久期控制、類屬配置和套利等投資策略追求低風險穩定收益並保持基金財產的最佳流動性。
(1)組合久期策略 根據對市場收益率水平變化趨勢的判斷,本基金動態調整組合久期,以謀求控制風險,增加或鎖定收益。當預期市場收益率水平上升時,本基金適當降低組合久期;當預期市場收益率水平下降時,本基金適當增加組合久期。
(2)類屬配置策略 在滿足投資組合平均剩餘期限的前提下,根據各類屬資產的市場規模、收益性和流動性,確定各類屬資產的配置比例,在保證投資組合高流動性和低風險的前提下儘可能提高組合收益率。
(3)套利策略 由於市場環境差異、交易市場分割、市場參與成員的不同,以及資金供求失衡導致的中短期利率異常,債券市場上存在著套利機會。本基金將在保證基金的安全性和流動性的前提下,適當參與市場的套利,以爭取提高基金收益。
(4)個券選擇策略
本基金將優先考慮安全性因素,優先選擇高信用等級的債券品種進行投資。在個券選擇上,本基金將對影響債券定價的主要因素,包括信用等級、流動性、市場供求、票息及付息頻率、稅賦等因素進行分析,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資。
(5)息差策略 本基金可通過正回購,融資買入收益率高於回購成本的債券,獲得槓桿放大收益。
(6)現金流管理策略 本基金將根據對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態預測,通過回購的滾動操作和銀行存款、債券品種的期限結構搭配,動態調整基金的現金流,在保持充分流動性的基礎上爭取較高收益。

收益分配原則

1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權;
2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用;
3、“每日分配、按月支付”。本基金根據每日基金收益情況,以每萬份基金已實現收益為基準,為投資人每日計算當日收益並分配,每月集中支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點後2位,小數點後第3位按去尾原則處理,因去尾形成的餘額進行再次分配;
4、本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現收益大於零時,為投資人記正收益;若當日已實現收益小於零時,為投資人記負收益;若當日已實現收益等於零時,當日投資人不記收益;
5、本基金每日進行收益計算並分配時,每月累計收益支付方式只採用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資人在每月累計收益支付時,其累計收益為正值,則為投資人增加相應的基金份額,其累計收益為負值,則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基金份額時,其對應收益將立即結清;若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除;
6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益;
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。

風險收益特徵

本基金採用泰信風險管理和績效評價系統,該系統可以完成壓力測試、多因素風險分析、流動性風險測量、衝擊成本測算等多項風險管理功能。

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