工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金(工銀核心價值混合A)

工銀瑞信核心價值混合型證券投資基金是工銀瑞信發行的一個混合型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：工銀核心價值混合A
• 基金類型：混合型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：工銀瑞信
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：43.47億
• 託管銀行：中國銀行股份有限公司
• 基金代碼：481001
• 成立日期：20050831
• 基金託管費：0.25%

投資目標

有效控制投資組合風險，追求基金資產的長期穩定增值。

投資範圍

本基金的投資範圍限於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票、國債、金融債、企業債、回購、央行票據、可轉換債券以及經中國證監會批准允許基金投資的其它金融工具。

投資策略

1．資產配置
本基金充分借鑑瑞士信貸資產管理公司的資產配置理念，發展了針對中國資本市場的工銀瑞信資產配置模型，運用國際化的視野審視中國經濟和資本市場，採取自上而下的方法，定性與定量研究相結合，在股票與債券等資產類別之間進行資產配置。
2 行業配置策略
本基金根據各行業所處生命周期、行業競爭結構、行業景氣度變動趨勢等因素，對各行業的相對投資價值進行綜合分析，挑選優勢行業和景氣行業，進行重點投資。
3．股票投資策略
本基金借鑑瑞士信貸資產管理公司股票投資理念和經驗，運用價值投資理念，按照品質掃描、競爭優勢評價和價值評估的股票選擇流程，投資於經營穩健、具有核心競爭優勢、價值被低估的大中型上市公司股票。
4．債券投資策略
本基金採取“自上而下”的債券投資策略，深入分析巨觀經濟、經濟政策和市場結構調整等因素對債券市場的影響，判斷債券市場走勢，運用久期管理策略、收益率曲線策略、收益率利差策略等投資策略，結合債券信用風險管理和流動性管理，構建收益穩定、流動性良好的債券資產組合。

收益分配原則

1、基金收益分配採用現金方式，投資人可選擇獲取現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金紅利；
2、同一類別基金份額享有同等分配權；
3、基金當期收益先彌補上期虧損後，方可進行當期收益分配；
4、基金收益分配後每類基金份額的淨值不能低於面值；
5、如果基金當期出現虧損，則不進行收益分配；
6、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多四次；
7、全年基金收益分配比例不得低於年度可供分配收益的80%。基金契約生效不滿三個月，收益可不分配。
8、法律、法規或監管機構另有規定的，從其規定。