基本介紹
- 基金簡稱：國富日日收益貨幣A
- 基金類型：貨幣型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：國海富蘭克林
- 基金管理費：0.33%
- 首募規模：17.90億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：000203
- 成立日期：20130724
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
在力求保持基金資產安全性與較高流動性的基礎上，追求穩定的當期收益。
投資範圍
本基金投資於法律法規及監管機構允許投資的金融工具，包括：1、現金；2、通知存款；3、短期融資券；4、一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；5、剩餘期限在397天以內（含397天）的債券、資產支持證券、中期票據；6、期限在一年以內（含一年）的債券回購；7、期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據；8、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
對於法律法規或監管機構以後允許貨幣市場基金投資的其他金融工具，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
對於法律法規或監管機構以後允許貨幣市場基金投資的其他金融工具，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金主要為投資者提供現金管理工具，通過積極的投資組合管理，同時充分把握市場短期失衡帶來的套利機會，在安全性、流動性和收益性之間尋求最佳平衡點。
1、剩餘期限結構配置
基於對國內外巨觀經濟形勢、國家貨幣政策和財政政策、短期資金市場利率波動、資金供求、市場結構變化等因素的深入研究，對利率期限結構變動趨勢進行研判，預測貨幣市場利率水平，確定基金投資組合的平均剩餘期限及期限分配結構。當預期短期利率上升時，縮短組合的平均剩餘期限；當預期短期
利率下降時，適度延長組合的平均剩餘期限。
2、類屬資產配置策略
根據市場環境，結合各債券品種之間的流動性、相對收益水平、信用等級、參與主體資金的供求變化及到期期限等因素，靈活運用啞鈴形策略、梯形策略及紡錘形策略等，確定組合中各債券品種的配置比例。
3、個券選擇，構建投資組合
構建不同券種的收益率曲線預測模型，對貨幣市場工具進行估值，確定價格中樞的變動趨勢，在綜合考慮風險收益匹配水平及流動性的基礎上，投資於各類屬債券中價值低估的個券。在保證投資組合低風險、高流動性的前提下，構建投資組合，並根據投資環境的變化相機調整，儘可能提升組合的收益。
4、現金流均衡管理策略
對市場資金面的變化及本基金申購/贖回變化的動態預測，通過現金庫存管理、回購滾動操作、債券品種的期限結構安排及資產變現等措施，動態調整並有效分配現金流，在保證基金資產充分流動性的基礎上，獲取穩定的收益。
5、充分把握市場短期失衡帶來的套利機會
由於市場分割、信息不對稱、發行人信用等級發生突然變化等情況會造成市場在短期內的非有效性；由於新股、新債發行以及季節效應等因素會使市場資金供求關係發生短期失衡。本基金管理人將積極把握由於市場短期失衡而帶來的套利機會，通過跨市場套利、跨品種套利、跨期限套利、正回購放大等策略獲取超額收益。
1、剩餘期限結構配置
基於對國內外巨觀經濟形勢、國家貨幣政策和財政政策、短期資金市場利率波動、資金供求、市場結構變化等因素的深入研究，對利率期限結構變動趨勢進行研判，預測貨幣市場利率水平，確定基金投資組合的平均剩餘期限及期限分配結構。當預期短期利率上升時，縮短組合的平均剩餘期限；當預期短期
利率下降時，適度延長組合的平均剩餘期限。
2、類屬資產配置策略
根據市場環境，結合各債券品種之間的流動性、相對收益水平、信用等級、參與主體資金的供求變化及到期期限等因素，靈活運用啞鈴形策略、梯形策略及紡錘形策略等，確定組合中各債券品種的配置比例。
3、個券選擇，構建投資組合
構建不同券種的收益率曲線預測模型，對貨幣市場工具進行估值，確定價格中樞的變動趨勢，在綜合考慮風險收益匹配水平及流動性的基礎上，投資於各類屬債券中價值低估的個券。在保證投資組合低風險、高流動性的前提下，構建投資組合，並根據投資環境的變化相機調整，儘可能提升組合的收益。
4、現金流均衡管理策略
對市場資金面的變化及本基金申購/贖回變化的動態預測，通過現金庫存管理、回購滾動操作、債券品種的期限結構安排及資產變現等措施，動態調整並有效分配現金流，在保證基金資產充分流動性的基礎上，獲取穩定的收益。
5、充分把握市場短期失衡帶來的套利機會
由於市場分割、信息不對稱、發行人信用等級發生突然變化等情況會造成市場在短期內的非有效性；由於新股、新債發行以及季節效應等因素會使市場資金供求關係發生短期失衡。本基金管理人將積極把握由於市場短期失衡而帶來的套利機會，通過跨市場套利、跨品種套利、跨期限套利、正回購放大等策略獲取超額收益。
收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金的收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用。
3、“每日分配、按月支付”。 本基金根據每日基金收益情況，以每萬份
基金已實現收益為基準，為投資人每日計算當日收益並分配，每月集中支付。
投資人當日收益分配的計算保留到小數點後2 位，小數點後第3 位按去尾原則
處理，因去尾形成的餘額進行再次分配，直到分完為止；
4、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益
大於零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小於零時，為投資人記負收
益；若當日已實現收益等於零時，當日投資人不記收益；
5、本基金每日進行收益計算並分配時，每月累計收益支付方式只採用紅
利再投資(即紅利轉基金份額)方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現金收
益；若投資人在每月累計收益支付時，其累計收益為正值，則為投資人增加相
應的基金份額，其累計收益為負值，則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基
金份額時，其對應收益將立即結清；若收益為負值，則從投資人贖回基金款中
扣除；
6、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖
回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響投資者合法權益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提
下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大
會，但應於變更實施日前在指定媒體和基金管理人網站公告。
1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金的收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用。
3、“每日分配、按月支付”。 本基金根據每日基金收益情況，以每萬份
基金已實現收益為基準，為投資人每日計算當日收益並分配，每月集中支付。
投資人當日收益分配的計算保留到小數點後2 位，小數點後第3 位按去尾原則
處理，因去尾形成的餘額進行再次分配，直到分完為止；
4、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益
大於零時，為投資人記正收益；若當日已實現收益小於零時，為投資人記負收
益；若當日已實現收益等於零時，當日投資人不記收益；
5、本基金每日進行收益計算並分配時，每月累計收益支付方式只採用紅
利再投資(即紅利轉基金份額)方式，投資人可通過贖回基金份額獲得現金收
益；若投資人在每月累計收益支付時，其累計收益為正值，則為投資人增加相
應的基金份額，其累計收益為負值，則縮減投資人基金份額。若投資人贖回基
金份額時，其對應收益將立即結清；若收益為負值，則從投資人贖回基金款中
扣除；
6、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的分配權益；當日贖
回的基金份額自下一個工作日起不享有基金的分配權益；
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
在不影響投資者合法權益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提
下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大
會，但應於變更實施日前在指定媒體和基金管理人網站公告。
