FOREX（外匯交易）市場——銀行同業市場，建立於1971年，當時國際貿易從固定匯率轉向浮動匯率。從此，一種貨幣相對於另一種貨幣的匯率通常以顯式的方式來表示——雙方都同意的交換關係。
該市場的交易量超過了其它所有的。比如，每天全球有價證券市場的交易量大約為3000億美元，而每天外匯交易量將近6萬億美元。 不過，Forex並不是傳統意義上的“市場”，它並沒有像股票和期貨那樣有具體的交易場地。外匯交易是通過電話和電腦終端，在全球幾百家銀行間同時進行。
基本介紹
- 中文名：外匯交易市場
- 外文名：FOREX（外匯交易）市場
- 建立於：1971年
- 通過：電腦終端
- 通過：手機app
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外匯市場
除此之外，與期貨和證券市場相比，外匯市場與它們有一點本質的區別，這點區別同時也是其它市場的局限性——交易在一天結束時被中斷，只有在第二天早上重新開始。因此，如果您是在俄國市場進行交易，而有些與市場相關的重要事件在美國發生了，當早上開市的時候，可能與您所希望的會完全不一樣。
外匯市場每天24小時不停工作，外幣交易在一周內的工作日中不會中斷。幾乎在每個時區（倫敦，紐約，東京，香港，悉尼等）都有願意對外匯提供報價的交易商。
從1971年直到幾年前，該市場的真正投資者是銀行，跨國公司和大型經紀商社。如果獨立個人希望把資金投入到該市場，那么他應該同銀行合作，投入大約一百萬美元的資金，以滿足獲得五百萬到一千萬美元交易的需要。在經紀商那情況稍微好一些，他們可以把最低保證金存款降低到二十五萬美元。
但是，外匯交易市場已經對小型投資者開放。與先前銀行和經紀商要求的巨額資金相比，保證金需求已經大大地降低了，終於，使得眾多個人可以與“大鯊魚”一同遊戲。還有，小的投資者可以利用網際網路的優勢，而在過去，它只可能被大型參與者所使用。
投資理財沒有包賺的，外匯交易也一樣，類似股票一樣。外匯交易畢竟是理財，所以基礎知識還是需要的，而且不是外匯黃金公司都可以選擇，不是所有的投資都可以盈利。所以說是入門非常重要。
學習入門
- 基礎知識是必要的，
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2 要選一個主流的平台（受FSA監管或者ASIC監管，說明他們操作和資金流轉上都是否的規範和認真，保障了我們的安全.英國FSA和ASIC監管最嚴格
3 外匯基礎知識要熟悉，平台選擇英國，澳大利亞的，對你的資金安全也有保障
4 交易的時候要設好止損 控制好倉位，這點很重要。
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例如什麼是交易時間,什麼是貨幣英文名字,什麼是開盤收盤時間.
市場時間
國際各主要外匯市場開盤收盤時間（台北時間）：
紐西蘭惠靈頓外匯市場：4:00-12:00（冬令時）； 05：00-13：00 （夏令時）
澳大利亞悉尼外匯市場：06：00-14：00（冬令時）； 07：00-15：00 （夏令時）
日本東京外匯市場：08：00-14：30
新加坡外匯市場：09：00-16：00
中國香港外匯市場：09：00-16：00
英國倫敦外匯市場：16：30-00：30（冬令時）； 15：30-23： 30（夏令時）
德國法蘭克福外匯市場：14：00-22：00
美國紐約外匯市場：21：30-04：00（冬令時）； 20：30-03：00（夏令時）
市場構成
1．按市場交易有無固定地點劃分，有無形市場和有形市場。黃金市場大多通過經紀人成交。黃金市場對每個黃金經紀人的席位收取高額費用。
2．按市場的作用大小劃分，有主導性黃金市場和地區性黃金市場。
3．按市場管制程度劃分，有自由交易市場和有限制交易市場。
4．按市場交易方式劃分，有現貨市場和期貨市場。
槓桿效應
外匯交易市場的槓桿效應在國內也相當普遍，交易者只付出1%至10%的保證金，就可進行10至100倍額度的交易。更甚者保證金低至0.5%，進行高達 200倍額度的交易。由於槓桿式外匯交易對投資者的資金要求甚低，可以無限期持有頭寸；加上交易方式靈活，吸引了不少投資者。由於亞洲市場、歐洲市場、美洲市場因時間差的關係，連成了一個全天24小時連續作業的全球外匯市場。不管投資者本人在哪裡，他都可以參與任何市場、任何時間的買賣，外匯市場是一個沒有時間和空間障礙的市場。
槓桿式外匯交易看似本小利大，實質屬於一種高風險的金融槓桿交易工具。由於按金交易的參與者只支付一個很小比例的保證金，外匯價格的正常波動都被放大幾倍甚至幾十倍，這種高風險帶來的回報和虧損十分驚人。另一方面，國際外匯市場的日成交金額可以達1萬億美元以上，眾多的國際金融機構和基金參與其中。各國經濟政策隨時變化，各種突發性事件時有發生，這些都可能成為導致匯率大幅度波動的原因。大機構雇用大量人力資源，從各種渠道獲得第一手信息，投資團隊實時運用分析結果買賣圖利。
槓桿式外匯交易保證金的金額雖小，但實際動用的資金卻十分龐大，而且外匯價每日的波幅又很大，如果投資者在判斷外匯走勢方面失誤，就很容易全軍覆沒。一旦遇上意料之外的市況而沒有及時採取措施，不僅本金全部賠掉，而且還可能要追加差額。各投資者切不能掉以輕心。在決定槓桿倍數時，必須明白其中的風險。
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吸引投資
不間斷的運轉對市場參與者根本性的吸引力是它的每天24小時不間斷運轉。在外匯市場，參與者不象在其它很多別的市場，需要進行等待才能對各種發生事件作出反映，而在外匯市場不需要。
靈活的操作在外匯市場，交易人可以用一個希望的定期期限建一個新的部位。
費用外匯交易市場傳統上就沒有各種佣金，除了自然的市場價差bid/ask。
確切的報價由於市場高度的流動性，大多數的交易可能是按統一市場價執行的。這避免了期貨中的不穩定性和其它貨幣投資中，在某個時間只可以按市場價交易一定數量的資金。
歷史
外匯交易市場（FX或Forex）起源於1973年。但是，自從埃及法老王的時代開始，貨幣的種類就已經開始在從一種到另一種不停的變化中。雖然古巴比倫人作為歷史上第一個使用紙張作為票據單的民族而被載入史冊，但是中東的貨幣交易商才是世界上第一個進行貨幣交易的商人，他們把一國的硬幣換成另一國的硬幣。在中世紀階段，開始出現對除硬幣以外其它形式的貨幣需求，因為其選擇方式在不斷的更新出現。這些紙作的單據當時被用作可轉換的第三方資金付款單，使當時的商人和外貿商人可以簡單地進行外匯交換，繁榮了當地的經濟。
史事件表
1944—布雷頓森林協定建立，幫助穩定第二次世界大戰後的全球經濟。
1971—史密斯索尼安協定建立，允許了更大範圍的貨幣浮動。
1972—歐洲共同浮動匯率體制建立，因為歐共體嘗試擺脫於美元掛鈎。
1973— 史密斯索尼安協定與歐洲共同浮動匯率機制瓦解，標誌著自由浮動匯率機制的正式到來。
1978— 歐洲貨幣機制推廣，嘗試徹底與美元擺脫關聯。
1978— IMF正式開始自由浮動匯率的管理。
1993— 歐洲貨幣體制失敗促進了世界範圍內的自由浮動匯率機制的發展。
從中世紀外匯交換的初級階段到第一次世界大戰時期,外匯市場始終的保持著相當的穩定，沒有出現過過多的投機活動。但是在WWI以後，外匯市場開始變得波動，投機活動比起以前增加了10倍以上。通常，大多數的機構和公眾不贊成外匯市場上的投機活動。經濟大衰退和1931年黃金基本位制的瓦解使得當時的外匯市場的異常的平靜。在1931年至1973年間外匯市場經歷了一系列的轉變。這些轉變在很大程度上影響了當時的經濟，而且在當時的外匯交易市場中很少有投機現象出現。
布雷頓森林協定
布雷頓森林協定簽訂於1944年，為阻止貨幣在國家間逃逸，限制國際貨幣投機行為，從而實現國際貨幣的穩定。
此協定最終於 1971 年被廢止，美元將不再能被兌換成黃金。到1973年，各主要工業國的貨幣匯率浮動更加自由了，主要由外匯市場上的貨幣供給量和需求量調控。隨著交易量、交易速度以及價格易變性在 20 世紀 70 年代中的全面增長，比價天天浮動，全新金融工具逐漸問世，市場自由化和貿易自由化得以實現。 在 20 世紀 80 年代，隨著計算器及相關技術的問世，跨國資本流動加速，將亞、歐、美等洲時區市場連成一片。外匯交易量從 80 年代中期的每天約 700 億美元猛升至 20 年後今天的每天 15000 億美元。
浮動匯率
以上的兩個協定與布雷頓森林體系有著相似的錯誤，在1973年，兩個協定瓦解。1973年史密斯索尼安協定和歐洲共同浮動匯率的瓦解標示著正式轉變為自由浮動匯率的開始。這一轉變完全是偶然的，因為當時沒有其它的新協定可以用來代替它。政府可以自由的綁定他們的貨幣、半綁定他們的貨幣或完全允許自由的匯率浮動。在1978年，自由浮動匯率體制被正式的啟動使用。
通過最終的努力，歐洲擺脫了與美元的綁定，在1978年7月建立了歐洲貨幣體系。但是和之前所有的協定一樣，在1993年該體系瓦解。
主要貨幣的變動與其它貨幣的變動不再關聯。任何希望進行貨幣交易的人都可以進行貨幣交易。因此，引起了銀行、避險基金、中間商及個人等投機行為的進入。政府的中央銀行偶爾會出來干預，使匯率移動或嘗試使匯率移動向他們希望的水平。但是，當前驅動外匯市場的潛在因素是供給與需求因素。對於當今的外匯市場，自由浮動匯率是非常理想的。如果在未來我們的星球再次陷入類似於20世紀初期的世界戰爭中，外匯交易市場將會怎樣受到影響呢？美元還會像若干年來一樣繼續扮演避風港的角色嗎？這一切只有時間才知道。
主要市場
簡單概述
國際清算銀行每三年公布一次全世界的外匯交易額。1989年4月統計每日交易額為6200億美元，1992年4月統計每日交易額為8800億美元。1995年9月統計每日為1萬億美元，1998年每日交易額為1.428萬億美元，2001年每日交易額為1.4萬億美元，2004年每日交易額為1.88萬億美元。（相當於美國國債日交易額的4倍）。
倫敦外匯市場
倫敦外匯市場由經營外匯業務的銀行及外國銀行在倫敦的分行、外匯經紀人、其他經營外匯業務的非銀行金融機構和英格蘭銀行構成。倫敦外匯市場有約300家領有英格蘭銀行執照的外匯指定銀行，其中包括各大清算銀行的海外分行。世界100家最大的商業銀行幾乎都在倫敦設立了分行。它們向顧客提供了各種外匯服務，並相互間進行大規模的外匯交易。倫敦外匯市場上的外匯經紀人有90多家，這些外匯經紀人組成經紀協會，支配了倫敦外匯市場上銀行間同業之間的交易。
倫敦外匯市場沒有固定的交易場所，而是用電傳、電報、電話及電子計算機控制系統進行交易，因此它是一個抽象市場。市場上的交易貨幣幾乎包括所有的可兌換貨幣，規模最大的是英鎊兌美元的交易，其次是英鎊兌歐元和日元的交易。此外，像美元兌歐元、歐元兌日元、日元兌美元等多邊交易，在倫敦外匯市場上也普遍存在。
紐約外匯市場
紐約外匯市場不僅是美國外匯業務的中心，也是世界上最重要的國際外匯市場之一，從其每日的交易量來看，居世界第二位，也是全球美元交易的清算中心。
紐約外匯市場由三部分組成。第一是銀行與客戶之間的外匯交易市場，第二是紐約銀行間的外匯交易市場，第三是紐約各銀行與國外銀行間的外匯交易市場。其中紐約銀行間的外匯交易市場是交易量最大的市場，占整個外匯市場交易量的90%。因此，商業銀行在外匯交易中起著極為重要的作用，外匯交易主要通過商業銀行辦理。
在經營業務方面，美國沒有外匯管制，任何一家美國的商業銀行均可自由地經營外匯業務。
在紐約外匯市場上交易的貨幣，主要有歐元、英鎊、加拿大元、日元等。據紐約兩幫儲備銀行的數據，在紐約外匯市場上，交易量最大的是歐元，占40%，其次為日元23%，英鎊19%，加拿大元5%。
東京外匯市場
東京外匯市場是隨著日本對外經濟和貿易發展而發展起來的，是與日本金融自由化、國際化的進程相聯繫的。
在交易方式上，東京市場與倫敦市場、紐約市場相似，是無形市場。交易利用電話、電報等電訊方式完成。在外匯價格制定上，東京市場又與歐洲大陸的德國、法國市場相似，採取“訂價”方式。每個營業日的上午10點，主要外匯銀行經過討價還價，確定當日外匯價格。
從交易貨幣和種類看，因為日本的進出口貿易多以美元結算，所以東京外匯市場90%以上是美元對日元的買賣，日元對其他貨幣的交易較少；交易品種有即期、遠期和掉期等。即期外匯買賣又分為銀行對客戶當日結算和銀行同業間的次日結算交易。東京外匯市場上即期、遠期交易的比重都不高，掉期業務量很大。而其中又以日元/美元的掉期買賣為最大。
新加坡外匯市場
新加坡外匯市場是隨著美元市場的發展而發展起來的。它是全球第四大外匯市場，日平均交易量僅次與東京。新加坡外匯市場的主要參與者是外匯銀行、外匯經紀人、商業客戶和新加坡金融管理局。新加坡外匯市場上，銀行間的交易都通過經紀人進行，但外匯經紀人只獲準作為銀行的代理進行外匯交易，不能以本身的賬戶直接與非銀行客戶進行交易。新加坡的銀行與境外銀行的外匯交易一般直接進行。新加坡金融管理局的作為監督和管理外匯銀行、干預外匯市場而參加。
新加坡外匯市場屬於無形市場，通常上午8點開市交易，下午3點收市。
香港外匯市場
香港是個自由港，是世界第五大外匯交易中心。每天開市的正式時間是上午9點，但許多金融機構半小時以前就有行市顯示。到下午5點，各大銀行都已沖平當日外匯頭寸，基本上不再作新的成交，一般可以認為下午5點是收市時間。但實際上，許多機構在香港的外匯市場結束後，繼續在相繼的倫敦市場、紐約市場完成交易，直到紐約市場收市才停止。
香港外匯市場由兩個部分構成。一是港元兌外幣的市場，其中包括美元、日元、歐元、英鎊、加元、澳元等主要貨幣和東南亞國家的貨幣。當然也包括人民幣。二是美元兌其他外匯的市場。這一市場的交易目的在於完成跨國公司、跨國銀行的資金國際調撥。
在香港外匯市場中，美元是所有貨幣兌換的交易媒介。港幣與其他外幣不能直接兌換，必須通過美元套購，先換成美元，再由美元折成所需貨幣。
蘇黎世外匯市場
法蘭克福外匯市場
法蘭克福是德國中央銀行（德國聯邦銀行）所在地。法蘭克福外匯市場分為訂價市場和一般市場。訂價市場由官方指定的外匯經紀人負責撮合交易，它們分屬法蘭克福、杜賽爾多夫、漢堡、慕尼黑和柏林五個交易所，它們接受各家銀行外匯交易委託，如果買賣不平衡，匯率就繼續變動，一直到買和賣相等，或中央銀行干預以達到平衡，訂價活動方結束，時間大約是中午12：45。德國聯邦銀行派有專業人員參加法蘭克福外匯市場的交易活動，以確定，馬克的官價。中央銀行干預外匯市場的主要業務是美元對馬克的交易，其中70%為即期外匯，30%為遠期外匯，有時也對外幣與外幣之間的匯率變動進行干預。外匯經紀人除了撮合當地銀行外匯交易外，還隨時與各國外匯市場聯繫，促進德國與世界各地的外匯交易活動。
巴黎外匯市場
巴黎外匯市場為有形市場和無形市場的結合。有形市場的交易項目僅限於對客戶的交易，執行公定匯率，業務量不大。實際的交易，大部分還是在無形市場上進行的。與此相適應，巴黎外匯市場分為兩個部分。一部分是每日的訂價市場，即每日在巴黎外匯交易所中通過拍賣外匯的方式確定法郎對各主要國家貨幣的當日匯價。另一部分是一般的外匯市場，銀行通過電話。電傳等按訂價市場確定的價格進行交易。
歷史現狀
在1992年-1993年期貨市場盲目發展的過程中，多家香港外匯經紀商未經批准即到大陸開展外匯期貨交易業務，並吸引了大量國內企業、個人的參與。
由於國內絕大多數參與者並不了解外匯市場和外匯交易，盲目的參與導致了大面積和大量的虧損，其中包括大量國有企業。
1994年8月，中國證監會等四部委聯合發文，全面取締外匯期貨交易（保證金）。此後，管理部門對境內外匯保證金交易一直持否定和嚴厲打擊態度。
1993年底，中國人民銀行開始允許國內銀行開展面向個人的實盤外匯買賣業務。至1999年，隨著股票市場的規範，買賣股票的盈利空間大幅縮小，部分投資者開始進入外匯市場，國內外匯實盤買賣逐漸成為一種新興的投資方式，進入快速發展階段。據中央電視台報導，外匯買賣已經成為除股票之外最大的投資市場。
與國內股票市場相比，外匯市場要規範和成熟得多，外匯市場每天的交易量大約是國內股票市場交易量的1000倍，所以儘管在交易規則上不完全符合國際慣例，國內銀行開辦的個人實盤外匯買賣業務還是吸引了越來越多的參與者。
總體來看，國內絕大多數的外匯投資者參與的是國內銀行的實盤交易，而保證金交易，由於國內尚未開放，以及國家的外匯管制政策，國內投資者尚需待以時日。
區別股票
很多朋友對股票交易市場比較熟悉，談起來是津津樂道。外匯交易市場對多數人來說尚屬於一個全新的領域，如果把股票市場裡的一些習慣性的認識照搬到外匯市場，就會帶來一些不必要的麻煩和困惑。
空間不同
從外匯市場的特點就可以看出來，外匯市場是一個全球性的市場，而股票市場是區域性的市場；外匯市場是無形的，股票市場是有形的。 一些朋友經常會問：這個報價是那個市場的報價？這就是受了股票市場的影響。由於外匯市場是全球性的開放市場，是不存在報價是那個市場的問題的，我們所看到的價格就是這個市場最新的報價，雖然這個時段可能是東京市場比較活躍，但也可能會有紐約、倫敦、香港等其它地區的交易商在交易，所以說，報價來自於哪個市場很難確定，也沒有必要知道。
標準不同
在股票交易市場中，不同區域性的市場都會有不同的市場規則和其自身的特點，但在同一個市場中，大家都遵循統一的標準。在外匯交易市場中，由於其全球化的特點，市場的包容度和自由度相當高，大家在一起交易，遵循公平、自願、誠信的原則就可以了，沒有什麼特別的要求和規矩。
成交方式不同
規範的股票市場都是採用集合競價，集中撮合的方式來完成交易的，體現了絕對的公平，因此，在同一時點上的同一隻股票不可能出現不同的成交價格。外匯交易市場更像一個農貿市場，所有的買家和賣家完全是開放的，體現了絕對的自由，買家可以自由地詢價，賣家可以自由地報價，雙方完全是在自願的情況下進行交易，成交價格對於雙方來說是“一個願打，一個願挨”，這一點和股票市場是完全不一樣的，外匯市場沒有集合競價和電腦集中撮合的規矩。知道了股票交易市場和外匯交易市場的這個不同，投資者就不會驚異於各銀行間報價的差異了，這完全是市場行為。
黃金法則
第一條：堅決執行止損
要考慮明白，止損和重新入場的損失其實是一碼事。
止損是入市的入場券，而不肯止損卻是通向出市的通行證。
如果做不到止損這一點，那么奉勸你就不必到匯市里來。
第二條：必須按照嚴格的交易法則操作
在匯市中決不允許有任何個人的思維判斷在其間。匯市瞬息萬變，可能你的思維有上千種，但在特定時間內，正確的結果只能有一個。
第三條：絕不允許有任何思考、任何判斷、任何情感存在
不論你所做出的思考和判斷無論是正確的還是錯誤的，而相對來說同樣是災難，只是不同的人受傷害的程度不同罷了。道理很簡單，因為你永遠都不是在同市場作戰，而是同一個躲藏在暗處的莊家在較量。
第四條：把握大的方向，絕不逆市操作
只要大的方向沒有改變，決不違反這一條鐵的法則。
第五條：每天最多只能發布一次交易指令，不論結果正確還是錯誤
進場之後，設定好出場點和自動跟蹤止損點，然後遠離電腦，決不許再回到操作平台半步。
因為你操作計畫里已經包括了可能的各種結果。如果錯了，重新入場的結果只能是更糟糕。不要相信任何來自市場的資訊和數據！
第六條：方向的判斷和入場點、出場點、止損點的選擇
1． 判斷方向。
2． 選擇入場點。
3． 止損。
4． 選擇出賣點。
第七條：嚴格資金管理
不管蠃利還是虧損，入場資金永遠要保持在操作賬戶的15%以下。
牢牢記住入場資金法則並執行它，將會使你在蠃利時遠離誘惑，虧損時不迷失於狂賭。
如果做不到這一點，那還是老老實實在家裡呆著吧，與其最後被貪婪欲望控制，迷失喪失在外匯交易市場，還不如全身而退。
