基本介紹
- 中文名:基金託管費
- 提取比例:0.25%
- 託管單位:銀行,處置基金
- 涉及內容:錢幣
基金託管費是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。比如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常按照基金資產淨值的一定比例提取,目前...
在基金的運作過程中,有一些必要的開支需基金承擔,其中基金管理費和基金託管費是基金支付的主要費用。基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬,其數額一般按照基金淨...
基金費用一般包括兩大類:一類是在基金銷售過程中發生的由基金投資人自己承擔的費用,主要包括認購費、申購費、贖回費和基金轉換費。這些費用一般直接在投資人認購、...
基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬,其數額一般按照基金淨資產值的一定比例,從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者,對基金資產的保值和增值...
基金託管費是指基金託管人為基金提供服務而向基金收取的費用,比如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常按照基金資產淨值的一定比例提取,目前通常為...
基金託管費是指基金託管人(商業銀行)為基金提供服務而向基金收取的費用,如銀行為保管、處置基金信託財產而提取的費用。託管費通常是按0.25%逐日累計計提,按月支付給...
基金收費是指按一定標準從基金收益中提取或向某些當事人收取費用。基金費用一般包括兩大類:一類是在基金銷售過程中發生的由基金投資人自己承擔的費用,主要包括認購費...
基金託管是指商業銀行接受基金託管人的委託,代表基金持有人的利益,隨著公募基金資管業務的不斷發展,基金託管市場也逐漸火熱。...
基金託管人,是指根據基金契約的規定直接控制和管理基金財產並按照基金管理人的指示進行具體資金運作的基金當事人。基金託管人是投資人權益的代表,是基金資產的名義...
基金託管協定是基金管理人與基金託管人(一般為商業銀行)就基金資產託管一事達成的協定書。協定書以契約的形式明確委託人和託管人的責任和權利、義務關係。主要目的...
基金運營費指的是在基金運作過程中發生的費用,通常並不會另外收取,而是直接從基金資產中扣除。基金運營費主要包括:基金管理費、基金託管費、證券交易費用、基金信息...
在基金銷售和運作的過程中會發生一些費用,這些費用最終由基金投資人承擔,用來支付基金管理人、基金託管人、銷售機構和註冊登記機構等提供的服務。中文...
基金投資是一種間接的證券投資方式。基金管理公司通過發行基金份額,集中投資者的資金,由基金託管人(即具有資格的銀行)託管,由基金管理人管理和運用資金,從事股票、...
應付託管費項目反映期末尚未付給基金託管人的基金託管費。本項目應根據"應付託管費"科目期末餘額填列。...
銀行託管業務的種類很多,包括證券投資基金託管、委託資產託管、社保基金託管、企業年金託管、信託資產託管、農村社會保障基金託管、基本養老保險個人賬戶基金託管、補充...
《證券投資基金託管業務管理辦法》經2013年2月17日中國證券監督管理委員會第28次主席辦公會議審議通過,2013年4月2日中國證券監督管理委員會令第92號公布。該《辦法...
從會計角度透析,基金是一個狹義的概念,意指具有特定目的和用途的資金。我們現在...基金運營費用指基金在運作過程中發生的費用,主要包括管理費、託管費、其它費用等...
基金託管公司也是依據基金運行中“管理與保管分開”的原則,由投資公司指定的基金託管人,一般為有實力的商業銀行或信託投資機構,主要負責基金資產的保管,辦理證券買賣中...
基金手續費是指在買或賣基金時支付給銷售機構的費用,用來補償基金銷售機構因為辦理基金買賣手續而產生的成本。...
基金託管業務是指有託管資格的銀行接受基金管理公司或其他客戶的委託,安全保管所託基金的資產,並辦理有關資金清算,安全估值,會計核算,監督基金管理人投資運作等業務的...
基金運作費包括審計費、律師費、上市年費、信息披露費、分紅手續費、持有人大會費、開戶費、銀行匯劃手續費等。這些開銷和費用是作為基金的營運成本支出的。操作費占...