《管好現金流的200個高招》是2009年10月化學工業出版社出版的圖書，作者是北京仁達方略。本書針對採購、生產、行銷、融資、投資、管理及日常活動這幾個重要方面，提供了200個很有價值的現金流管理秘訣與技巧。
基本介紹
- 書名：管好現金流的200個高招
- 作者：北京仁達方略
- 出版社：化學工業出版社
- 出版時間：2009年10月
圖書信息,內容簡介,作者簡介,目錄,
圖書信息
書 名: 管好現金流的200個高招
作 者：北京仁達方略
出版時間： 2009年10月
ISBN: 9787122064578
開本： 16開
定價: 33.00 元
內容簡介
現金流是企業的血脈。只有充分的現金流量，才能使企業的營運得以順暢進行，把握最佳的贏利機會。《管好現金流的200個高招》，讓良性現金流促進你的企業健康成長。現金為王！掌握管理現金流的200個高招，定能讓你的企業立於不敗之地！
作者簡介
北京仁達方略管理諮詢有限公司（以下簡稱仁達方略），是國內成立較早的大型管理諮詢公司之一。公司專注於組織行為與組織變革的實證研究和諮詢服務，提供從發展戰略、組織變革、運營改善到文化管理、品牌行銷的專業服務。
仁達方略吸收並培養頂級研究和創新型人才，絕大部分成員具有國內外知名學府博士、碩士或MBA背景，且擁有大型企業和機構中高層管理經驗，管理知識淵博，實戰經驗豐富，傾力為客戶提供創造性觀點及富有建設性和操作性的全面解決方案。 作為國內頂尖智業機構，仁達方略注重研發與創新，整合各專業領域的實踐經驗與行業知識，為企業提供全方位的具有獨立智慧財產權的專業化、差異化產品和服務，堅持把最前沿的專業技能和豐富的案例經驗運用於諮詢實踐，切實幫助客戶提升企業價值。
仁達方略通過全程跟蹤的貼近式服務．幫助國內重點行業的旗艦型企業和快速成長的優秀企業大幅提升了管理品質，如國家電網、中國五礦、中國電子、蒙牛乳業、大眾汽車、晉煤集團、交通部海事局、金融街等。
目錄
第一章
1.使用採購卡，簡化採購程式
2.用物物交換形式，降低對現金的依賴
3.聯合多家企業採購，提高採購談判地位
4.供應商承擔部分庫存費用，實現雙贏
5.延遲付款，增加新利潤點
6.分散採購職權，採購員與材料接收員必須分離
7.賒購產品，增加公司短期資金來源
8.完善企業採購管理制度，避免漏洞
9.謹慎評估供應商，合理進行採購
第二章
10.即時生產，縮短存貨周轉期
11.認清實際生產能力，不接“超能”訂單
12.分析短期償債能力，揭示資產與負債適應程度
13.分析長期償債能力，保證生產經營順利進行
14.編制生產預算，合理安排各種資源
15.編制製造費用預算，保障各環節良性循環
16.制訂流動資金計畫，提高資金利用效果
17.運用存貨管理，加速現金流轉
18.利用經銷商轉移庫存，加速資金周轉
第三章
19.使用加密箱網路，節省資金成本
20.盤點現有客戶，最佳化客戶結構
21.設立專人收賬系統，加大收賬力度
22.以信用額度為基準.使用不同催收技巧
23.實行分層管理，形成應收賬款管理體系
24.在企業內部建立應收賬款控制制度
25.利用借據抽單法，加強收賬管理
26.加速票據處理，縮短收款浮動期
27.改進應收賬款對賬工作，保證回收順利
28.加強銷售契約管理，完善契約台賬制度
29.利用經營槓桿，獲得更多利益
30.以電子資金轉賬形式，縮短到賬時間
31.做好賬齡分析，判斷壞賬損失可能性
32.適當促銷，加快資金回籠
33.評估銷售行為，避免銷售現金流縮減
34.縮短現金循環周期，減少收回貨款時間
35.編制銷售預算，約束和控制銷售活動
36.制定有效信用政策，規範企業賒銷行為
37.選擇自動清算所系統，方便成批結算
38.利用網路銀行，降低服務成本
39.利用支票結算，可用性較好
40.藉助大公司託管，以緩解資金緊張
第四章
41.重視現金流量管理，促進企業“血液循環”
42.恰當預測企業利潤，保證目標利潤實現
43.加強預算管理，統一規劃
44.合理進行現金預算，保證企業現金流的暢通
45.用好現金流量表與現金預算表
46.使用技巧延期支付工資和獎金
47.設立資金結算中心，集中控制現金流量
48.建立現金收入控制制度，加速資金流轉
49.準確估算現金流實現最大使用效率
50.有效管理現金流循環周期，實現最大使用效率
51.建立預算監控，為企業發展提供及時信息
52.滾動預算，實現現金預算動態管理
53.實地盤點庫存現金，查明賬款是否相符
54.劃清費用審批許可權，確保現金支出合理有效
55.科學地進行現金預測，確定最佳流動資金持有量
56.規範費用報銷程式，保證現金支出有序可循
57.妥善管理原始單據，避免貪污
58.管好備用金，控制小額開支
59.慎重選擇銀行，保持良好關係
60.保持良好信貸關係，留存最佳現金結存額
61.設立信用管理部門，控制應收賬款風險
62.選擇司庫信息系統，收益大於成本
63.深入調查客戶背景，慎重選定信用客戶
64.建立債權保障機制，轉移信用風險
65.嚴格限制對外擔保，避免承擔連帶責任
66.實施有效財務控制，監督生產經營過程
67.制定內部轉移價格，正確評價工作成果
68.加強財務報表分析，判斷財務結構安全合理性
69.加強部門溝通，實現信息共享
70.加強收款力度，改善企業現金流量
71.加大審計監督力度，保證資金管理有效執行
72.合理提取壞賬準備，保證生產經營穩定性
73.儘快確定壞賬，提前做好損失準備
74.樹立突發性壞賬意識，謹防突發性信用風險
75.建立集中系統，使資金利用率最大化
76.管理國際現金流動，降低國際業務風險
77.進行風險預測，降低企業風險
78.積極處理費用差異，有效控制預算支出
79.實施資本報酬控制，以利於資本獲得回報
80.設計收賬系統，加快企業資金周轉
81.利用賬戶分析報表，考查現金管理
82.運用資產負債表，編制現金流預算
83.慎用手動對賬儘量防止支票欺詐
84.使用控制支出賬戶，增加現金浮游量
第五章
85.縮短郵寄用時，減少資金在途時間
86.採取電子轉賬方法，減少現金流支出
87.在多家銀行兌換外幣，獲得更有利匯率
88.編制短期現金流預算，實現短期預測
89.實行審計控制，提高管理效率
90.制訂現金收支計畫，加強現金流量控制
91.正確對待預算限制因素，保證預算管理順利開展
92.提供加密箱服務，減輕負擔
93.正確處理預算編制中不利因素，消除不良後果
94.慎重對待預算審查，有利於資源有效配置
95.合理存留利潤，作為企業發展的有力支持
96.處理閒置資產，以解燃眉之急
97.加強存貨日常管理，降低企業成本
98.加強利潤分配工作，協調多方利益
99.限制緊急審核，避免發生支付錯誤
100.維護公司聲譽，著眼長遠信用
101.提高客戶服務質量，以改善現金流量
102.進行信用考查，保護現金流量安全
103.強化信用部門自身職能，保證現金流量安全
104.進行公共關係訪問，防止拖欠貨款
105.實行業務外包，降低成本支出
……
第六章
第七章
……
