淨值增長率

淨值增長率指基金在某一特定日的淨資產價值(NetAeestsValue;NAV)=(基金當日總資產-基金當日總負債)/基金髮行總單位。

基本介紹

• 中文名：淨值增長率
• 外文名：Net Assets Value;NAV)
• 公式：(NAVt2-NAVt1)/NAVt1
• 定義：基金在一段時內資產淨值的增長率

(1)基金的淨值期間增長率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1

(2)基金的淨值年增長率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%

其中t1為期間起始日，t2為當前日。

一般證券公司或銀行告訴客人的是第(1)種，

但我們自己想跟其他風險投資做績效比較時，應採用第(2)種計算方法。

淨值增長率指的是基金在某一段時期內資產淨值的增長率，你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現

按照證監會的要求，基金淨值增長率的計算公式為今日淨值增長率=（今日淨值－昨日淨值）/昨日淨值，如果當日有分紅，則今日淨值增長率=〔今日淨值－（昨日淨值－分紅）〕/（昨日淨值－分紅）。