從零開始學國債期貨（白金版）

《從零開始學國債期貨（白金版）》是2016年清華大學出版社出版的圖書，作者是陸佳、周峰。

基本介紹

• 書名：從零開始學國債期貨（白金版）
• 作者：陸佳、周峰
• 定價：32
• 出版社：清華大學出版社 
• 出版時間：2016.08.01

出版信息

作者：陸佳、周峰

定價：39.80元

印次：1-1

ISBN：9787302443131

出版日期：2016.08.01

印刷日期：2016.08.02

內容簡介

前言/序言資源下載版權資訊本書由淺入深、循序漸進地講解了國債期貨所需要的基礎知識，力求從零開始、通俗易懂。本書首先講解國債與國債期貨的基礎知識，即國債和國債期貨的定義、特點、功能。國債期貨的起源和發展，國債期貨行情分析軟體，國債期貨與股指期貨的區別；

目錄

第1章 初識國債期貨交易 1

1.1 國債概述 2

1.1.1 什麼是國債 2

1.1.2 為什麼要發國債 2

1.1.3 國債的類型 3

1.1.4 國債的發行 5

1.1.5 國債的償還 6

1.1.6 國債投資的優勢 6

1.2 國債期貨概述 7

1.2.1 什麼是期貨 8

1.2.2 什麼是國債期貨 9

1.2.3 國債期貨的特點 10

1.2.4 國債期貨的功能 12

1.3 國債期貨與股市的關係 14

1.4 國債期貨的起源和發展 15

1.4.1 國債期貨的起源 15

1.4.2 國債期貨在中國的發展 16

1.5 國債期貨行情分析軟體 17

1.5.1 同花順軟體下載和安裝 17

1.5.2 同花順軟體用戶的

註冊與登錄 20

1.5.3 利用同花順軟體查看

國債期貨行情 22

1.6 國債期貨與股指期貨的區別 24

第2章 國債期貨交易指南 27

2.1 國債期貨交易的流程 28

2.2 國債期貨的開戶 28

2.2.1 投資者適當性制度 28

2.2.2 開戶流程 29

2.2.3 開戶注意事項 30

2.3 國債期貨交易的出入金 32

2.3.1 個人和法人的出入金 32

2.3.2 保證金封閉運行制度 32

2.4 國債期貨的下單和成交 33

2.4.1 國債期貨的下單注意事項 33

2.4.2 國債期貨的成交原則 35

2.4.3 與交易相關的制度 35

2.5 實戰炒國債期貨 36

• 2.5.1期貨交易軟體的下載和
  
• 安裝 36
  
• 2.5.2期貨交易軟體的登錄和
  
• 銀期轉賬 38
  
• 2.5.3期貨契約的買賣操作技巧 42
  
• 2.6國債期貨交易的誤區 45
  
• 2.6.1誤認為國債期貨交易
  
• 時間與現貨市場一致 45
  
• 2.6.2誤認為國債期貨的當日
  
• 結算價就是收盤價 45
  
• 2.6.3誤認為國債期貨當日結算
  
• 就是當日平倉 46
  
• 2.6.4誤認為國債期貨的最後
  
• 交易日在月末 46
  
• 2.6.5誤認為國債期貨類似於股
  
• 指期貨採用現金交割 46
  
• 2.6.6誤認為5年期國債期貨契約
  
• 只能以5年期、3%票面利
  
• 率的中期國債進行交割 47
  
• 2.6.7誤認為國債期貨的交割
  
• 結算價和交割貨款相同 47
  
• 2.6.8誤認為投資者可以全權委託
  
• 期貨公司進行國債期貨
  
• 交易 47
  
• 2.6.9誤認為市價指令總能以
  
• 最快時間和最優價格成交 47
  
• 2.6.10誤認為國債期貨保證金低，
  
• 更加適合散戶參與 48
  
• 2.6.11誤認為國債期貨滿倉操作
  
• 就能掙大錢，忽略了滿倉
  
• 操作的風險 48
  
• 2.6.12誤認為國債期貨開倉後
  
• 無須每日盯盤 49
  
• 第3章國債期貨契約及其基本面
  
• 分析 51
  
• 3.1世界上主要的國債期貨契約
  
• 有哪些 52
  
• 3.25年期國債期貨契約 53
  
• 3.2.1為什麼先推出5年期國債
  
• 期貨契約 54
  
• 3.2.25年期國債期貨契約
  
• 內容及解釋 54
  
• 3.2.35年期國債期貨契約行情的
  
• 查看 57
  
• 3.310年期國債期貨契約 59
  
• 3.3.1闊別市場18年，10年期
  
• 國債期貨再度亮相 59
  
• 3.3.210年期國債期貨契約
  
• 內容 59
  
• 3.3.310年期國債期貨契約
  
• 行情的查看 60
  
• 3.45年期、10年期國債期貨契約
  
• 對比 62
  
• 3.5國債期貨的定價 63
  
• 3.5.1國債期貨契約標的與
  
• 可交割券的區別 63
  
• 3.5.2轉換因子的定義及計算 63
  
• 3.5.3國債期貨交割貨款的
  
• 定義及公式 64
  
• 3.5.4最便宜可交割債券的
  
• 定義及計算 64
  
• 3.5.5如何利用久期尋找最便宜
  
• 可交割債券 65
  
• 3.5.6國債期貨理論價格的
  
• 計算 65
  
• 3.6國債期貨的基本面分析 65
  
• 3.6.1經濟周期變化 66
  
• 3.6.2金融市場的變化 67
  
• 3.6.3貨幣政策 67
  
• 3.6.4財政政策 68
  
• 3.6.5國債期貨的市場環境和
  
• 市場氛圍 68
  
• 3.6.6投資意識及心理因素 68
  
• 第4章國債期貨的技術分析 71
  
• 4.1技術分析概述 72
  
• 4.1.1什麼是技術分析 72
  
• 4.1.2市場行為包容消化一切 73
  
• 4.1.3價格以趨勢方式演變 73
  
• 4.1.4歷史會重演 74
  
• 4.2技術分析的優點 74
  
• 4.3技術分析的缺點 75
  
• 4.4技術分析的類型 76
  
• 4.4.1K線分析技術 77
  
• 4.4.2趨勢分析技術 77
  
• 4.4.3形態分析技術 77
  
• 4.4.4指標分析技術 77
  
• 4.5技術分析的意義 78
  
• 4.6技術分析的兩個基本工具 79
  
• 4.6.1線形圖 79
  
• 4.6.2K線圖 80
  
• 4.7技術分析的反面意見 81
  
• 4.7.1預言自我應驗 82
  
• 4.7.2過去可以預測未來嗎 82
  
• 4.7.3隨機漫步理論 83
  
• 4.8技術分析其實就是經驗總結 84
  
• 第5章國債期貨交易的正確
  
• 心態與習慣 85
  
• 5.1心態決定成敗 86
  
• 5.1.1期貨交易市場中的心態 86
  
• 5.1.2良好的心態 88
  
• 5.2冷靜面對市場漲跌，切忌
  
• 急功近利 88
  
• 5.2.1貪婪 89
  
• 5.2.2恐懼 90
  
• 5.3適時調整投資理念，與時俱進 90
  
• 5.3.1什麼是投資理念 91
  
• 5.3.2投資理念要與時俱進 91
  
• 5.4耐心是投資成功的法寶 92
  
• 5.4.1買進需要耐心 92
  
• 5.4.2持有需要耐心 93
  
• 5.4.3如何提高自己的耐心 94
  
• 5.5樹立風險意識，降低投資風險 94
  
• 5.5.1正確認識市場的風險 95
  
• 5.5.2抵禦市場風險的能力 95
  
• 5.5.3周密的入市計畫 96
  
• 5.6獨立分析，冷靜思考 97
  
• 5.7投資大師與失敗者的區別 98
  
• 5.8正確的投資思維 99
  
• 5.8.1絕不幻想 100
  
• 5.8.2絕不滿倉 100
  
• 5.8.3甘於孤獨 100
  
• 5.9正確的投資行為習慣 101
  
• 5.10投資交易的致命天敵 102
  
• 5.10.1過量交易 103
  
• 5.10.2過度交易 103
  
• 5.10.3衝動性交易 104
  
• 5.10.4保守性交易和自負性
  
• 交易 104
  
• 5.10.5報復性交易和激進性
  
• 交易 105
  
• 5.10.6怯懦性交易和僥倖性
  
• 交易 105
  
• 5.10.7預測性交易 106
  
• 第6章國債期貨的K線分析 107
  
• 6.1K線運用要注意的問題 108
  
• 6.2單根K線 108
  
• 6.2.1強勢K線 108
  
• 6.2.2較強勢K線 109
  
• 6.2.3弱強勢K線 109
  
• 6.2.4無勢K線 110
  
• 6.2.5單根K線套用技巧 111
  
• 6.3K線實戰做多技巧 112
  
• 6.3.1早晨之星實戰做多技巧 112
  
• 6.3.2平底實戰做多技巧 114
  
• 6.3.3錘頭線實戰做多技巧 115
  
• 6.3.4兩紅夾一黑實戰
  
• 做多技巧 116
  
• 6.3.5塔形底實戰做多技巧 118
  
• 6.4K線實戰做空技巧 119
  
• 6.4.1黃昏之星實戰做空技巧 119
  
• 6.4.2平頂實戰做空技巧 121
  
• 6.4.3射擊之星實戰做空技巧 122
  
• 6.4.4兩黑夾一紅實戰
  
• 做空技巧 123
  
• 6.4.5塔形頂實戰做空技巧 125
  
• 第7章國債期貨的趨勢分析 127
  
• 7.1初識趨勢 128
  
• 7.1.1上升趨勢 128
  
• 7.1.2橫向整理趨勢 129
  
• 7.1.3下降趨勢 129
  
• 7.2趨勢線套用實戰 130
  
• 7.2.1趨勢線的定義 130
  
• 7.2.2趨勢線的作用 131
  
• 7.2.3上升趨勢線和
  
• 下降趨勢線 131
  
• 7.2.4慢速上升趨勢線和慢速
  
• 下降趨勢線 132
  
• 7.2.5快速上升趨勢線和快速
  
• 下降趨勢線 133
  
• 7.2.6新的上升趨勢線和新的
  
• 下降趨勢線 134
  
• 7.2.7上升趨勢線套用實戰 135
  
• 7.2.8下降趨勢線套用實戰 137
  
• 7.3通道線套用實戰 138
  
• 7.4黃金分割線套用實戰 140
  
• 7.4.1黃金分割線的由來 140
  
• 7.4.2黃金分割線的特點 141
  
• 7.4.3黃金分割線的實戰套用 141
  
• 第8章國債期貨的形態分析 145
  
• 8.1初識形態 146
  
• 8.1.1反轉形態 146
  
• 8.1.2持續形態 146
  
• 8.2反轉形態套用實戰 147
  
• 8.2.1頭肩形反轉形態 148
  
• 8.2.2倒頭肩形反轉形態 149
  
• 8.2.3雙重頂和雙重底
  
• 反轉形態 151
  
• 8.2.4V形反轉形態 154
  
• 8.3持續形態套用實戰 155
  
• 8.3.1三角形持續形態 156
  
• 8.3.2旗形持續形態 160
  
• 8.3.3楔形持續形態 162
  
• 第9章國債期貨的分時圖分析 165
  
• 9.1分時圖概述 166
  
• 9.1.1分時線和均價線 166
  
• 9.1.2成交量和持倉量 167
  
• 9.1.3盤口數據和成交明細 168
  
• 9.2分時圖的三波法則 170
  
• 9.2.1分時圖的三波上漲法則 170
  
• 9.2.2分時圖的三波下跌法則 172
  
• 9.3分時圖的做多技巧 173
  
• 9.3.1分時圖的雙底做多技巧 174
  
• 9.3.2分時圖的頭肩底
  
• 做多技巧 175
  
• 9.3.3分時圖的圓弧底
  
• 做多技巧 176
  
• 9.3.4分時圖的V形底
  
• 做多技巧 177
  
• 9.3.5分時圖的低點不斷抬高
  
• 做多技巧 178
  
• 9.3.6分時圖的均價線支撐
  
• 做多技巧 180
  
• 9.4分時圖的做空技巧 181
  
• 9.4.1分時圖的雙頂
  
• 做空技巧 181
  
• 9.4.2分時圖的頭肩頂
  
• 做空技巧 183
  
• 9.4.3分時圖的圓弧頂
  
• 做空技巧 184
  
• 9.4.4分時圖的V形頂
  
• 做空技巧 185
  
• 9.4.5分時圖的高點不斷降低
  
• 做空技巧 187
  
• 9.4.6分時圖的均價線壓力
  
• 做空技巧 188
  
• 第10章國債期貨的MACD分析 191
  
• 10.1初識MACD 192
  
• 10.1.1MACD概述 192
  
• 10.1.2MACD的設定 193
  
• 10.2MACD實戰做多技巧 195
  
• 10.2.1MACD金叉做多技巧 196
  
• 10.2.2MACD指標底背離
  
• 做多技巧 199
  
• 10.2.3MACD指標的綠柱底
  
• 背離做多技巧 201
  
• 10.3MACD實戰做空技巧 202
  
• 10.3.1MACD死叉做空技巧 203
  
• 10.3.2MACD指標頂背離
  
• 做空技巧 206
  
• 10.3.3MACD指標的紅柱頂
  
• 背離做空技巧 208
  
• 第11章國債期貨的KDJ分析 211
  
• 11.1初識KDJ 212
  
• 11.1.1KDJ概述 212
  
• 11.1.2KDJ的設定 213
  
• 11.2KDJ實戰做多技巧 216
  
• 11.2.1KDJ指標的D值跌破
  
• 20後的做多技巧 216
  
• 11.2.2KDJ指標金叉的
  
• 做多技巧 217
  
• 11.2.3KDJ底背離的做多技巧 219
  
• 11.3KDJ實戰做空技巧 221
  
• 11.3.1KDJ指標的D值突破
  
• 80後的做空技巧 221
  
• 11.3.2KDJ指標死叉的
  
• 做空技巧 222
  
• 11.3.3KDJ頂背離的
  
• 做空技巧 225
  
• 11.4KDJ實戰綜合套用技巧 226
  
• 第12章國債期貨的風險與
  
• 應對技巧 229
  
• 12.1初識國債期貨風險 230
  
• 12.1.1期貨市場風險的
  
• 主要來源 230
  
• 12.1.2期貨市場風險的特徵 230
  
• 12.1.3防範期貨市場風險 231
  
• 12.2國債期貨的常見風險 232
  
• 12.2.1因對風險管理制度了解
  
• 不到位而引發的風險 232
  
• 12.2.2因不熟悉交易指令
  
• 引發的風險 233
  
• 12.2.3滿倉操作的風險 233
  
• 12.2.4不及時止損的風險 234
  
• 12.2.5錯誤操作的風險 234
  
• 12.2.6盲目炒作流動性差的
  
• 遠期契約的風險 235
  
• 12.2.7高估自己風險承受
  
• 能力的風險 235
  
• 12.2.8拘泥於做多或做空情結的
  
• 單向交易風險 235
  
• 12.3國債期貨強行平倉的風險 236
  
• 12.3.1強行平倉制度的相關
  
• 規定 236
  
• 12.3.2常見的強行平倉風險
  
• 類型 237
  
• 12.4保證金調整風險 238
  
• 12.4.1國內商品期貨保證金
  
• 調整的一些規定 238
  
• 12.4.2國債期貨與商品期貨
  
• 保證金制度的比較 239
  
• 12.4.3期貨公司保證金比例的
  
• 自行調整 239
  
• 12.5持倉限額風險 239
  
• 12.6大戶持倉報告風險 240
  
• 12.7國債期貨的風險小故事 241
  
• 12.7.1國債期貨交易時間與
  
• 股指期貨相同嗎 241
  
• 12.7.2保證金比例是
  
• 固定的嗎 241
  
• 12.7.3賣出契約就是拋出嗎 242
  
• 12.7.4使用市價指令無風險嗎 242
  
• 12.7.5持倉及下單手數
  
• 有限制嗎 242
  
• 12.7.6投資國債期貨能坐等
  
• 到期交割嗎 243
  
• 第13章國債期貨的交易策略 245
  
• 13.1套期保值概述 246
  
• 13.1.1什麼是套期保值 246
  
• 13.1.2套期保值的基本特徵 246
  
• 13.1.3套期保值的理論基礎 246
  
• 13.1.4套期保值的特點 247
  
• 13.1.5套期保值的原則 248
  
• 13.2多頭套期保值 249
  
• 13.2.1多頭套期保值適用的
  
• 情況 249
  
• 13.2.2多頭套期保值實例 249
  
• 13.3空頭套期保值 250
  
• 13.3.1空頭套期保值適用的
  
• 情況 250
  
• 13.3.2空頭套期保值實例 251
  
• 13.4初識國債期貨套利 252
  
• 13.4.1國債期貨套利的特徵 252
  
• 13.4.2國債期貨套利的作用 253
  
• 13.5國債期貨套利的分類 254
  
• 13.5.1期現套利 254
  
• 13.5.2跨期套利 255
  
• 13.5.3跨品牌套利 255
  
• 13.5.4跨市套利 255
  
• 13.6套利與保值的區別 255
  
• 13.7國債期貨的跨期套利 256
  
• 13.7.1不同交割月份期貨
  
• 契約間的價格關係 256
  
• 13.7.2牛市套利 257
  
• 13.7.3熊市套利 258