巨力索具 [002342]

要點一:所屬板塊 QFII重倉板塊,新能源板塊,深成500板塊,預虧預減板塊,中證500板塊,證金持股板塊,京津冀板塊,金屬製品板塊,河北板塊,太陽能板塊,風能板塊。
要點二:經營範圍 鋼絲繩、鋼絲繩索具、鋼絲、鋼絞線、化纖類索具、捆綁索具、牽引索具、纜繩、鏈條、鏈條索具、冶金吊夾具、吊梁、建築鋼拉桿、抽油桿及其接箍、石油鑽桿及其接頭、橋樑建築纜索、鍛壓類索具、橋式、門式、冶金起重機、抓鬥、滑車、滑輪、石油吊環、汽車配件、索具製造設備的生產、銷售;金屬材料及產品的檢測(以認可證書核定為準)及檢測試驗設備研發、製造;預應力工程專業承包(認可資質證書為準);鋼鐵材料、化纖材料、有色金屬材料的銷售;貨物和技術的進出口業務(國家禁止的除外)。
要點三:索具行業龍頭 公司是國內最大的索具生產商之一,也是全球索具產品類別,品種規格最為齊全的生產企業。公司憑藉良好的信譽和市場占有率,索具主業取得了長足發展,高端索具市場的占有率進一步得到鞏固與提升。
要點四:大股東實力 巨力集團涉足能源開發,索具產業,影視傳媒,股權投資等。下屬巨力新能源(控股55.29%)註冊資本2.08億元,主營晶體矽電池片,光伏組件,電站項目等,出資7000萬元(控股70%)與黃聖依合資設立巨力影視,從事影視投資,拍攝基地等。此外,旗下還有全資控股的時尚景城物業(註冊資本50萬元),巨力房地產(註冊資本1000萬元),巨力鋼構(註冊資本3600萬元),巨力運輸(註冊資本400萬元)。
要點五:原擬定增12億進軍新能源A 2011年5月公司擬以不低於19.75元/股的價格向不超過10名對象發行不超過6100萬股,募集不超過12億元收購關聯方巨力新能源100%股權並對其進行增資。其中8.5億元收購巨力新能源100%股權,3.5億對其進行增資以及補充流動資金和償還銀行貸款。2010年和2011年1-3月,巨力新能源分別實現業務收入10.18億元和2.84億元,實現淨利潤分別為5693.84萬元和1219.67萬元。截至2011年3月底,公司資產總計26.8億元,負債總計20.3億元,資產負債率達75.57%,股東權益合計為6.56億元,收購價格增值約為30%。(2011年8月鑒於國內外光伏新能源產業受市場,價格及政策的波動影響較大,取消該定增方案)
要點六:原擬定增12億進軍新能源B 巨力新能源的主營業務為晶體矽太陽能電池片,晶體矽太陽能電池組件研發,製造與銷售,以及太陽能光伏電站的投資,建設與經營,具備批量生產單晶125,單晶156及多晶156的能力,預計2011年底,巨力新能源電池片產能達到300MW/年,電池組件產能達到400MW/年。已獲得ISO9001,CE,TUV,UL,NRE,MCS,CEC,CGC等相關資質認證。收購後公司經營由單一主業轉變為“索具+新能源”雙主業,同時有利於消除公司與巨力新能源的關聯交易。
要點七:增資劉伶醉釀酒 2012年12月,公司以每股1元人民幣的價格向劉伶醉釀酒股份有限公司投資8,000萬元人民幣,持有其新增股本8,000萬股,占其增資後總股本的27.59%。增資完成後,劉伶醉釀酒註冊資本將由原21,000萬元人民幣增至29,000萬元人民幣。劉伶醉釀酒成立於2011年12月2日,經營範圍為白酒、糧食收購,包裝材料、酒容器銷售,自營和代理除國家組織統一聯合經營的出口商品和國家實行核定公司經營的進口商品以外的其他各類貨物的進出口業務。截至2012年9月30日,資產總計457,146,836.28元人民幣,負債合計320,447,433.22元人民幣,股東權益合計136,699,403.06元人民幣,2012年1-9月營業收入為123,822,593.54元人民幣,利潤總額為29,154,840.88元人民幣,淨利潤為21,534,742.36元人民幣。憑藉劉伶醉酒良好的歷史文化底蘊以及具有全國重點文物保護單位和中國首批食品文化遺產、中華老字號著稱的劉伶醉酒,公司相信增資劉伶醉釀酒預期良好,能夠為股東創造新的利潤增長點,符合公司及股東利益。
要點八:11億投太陽能矽片切割鋼絲項目 2011年7月公司擬用11.30億元投資年產2萬噸太陽能矽片切割鋼絲項目。項目計畫建設期3年,擬分兩期建設實施。第一期自2011年7月開始,2012年12月批量生產,建設期18個月,產能1萬噸,第二期2013年1月開始建設,2014年6月批量生產,建設期18個月,產能1萬噸。該產品技術含量高,故工藝技術水平和工藝設備的選用將充分體現技術進步的原則,關鍵設備採用進口設備,以確保生產工藝具有國際先進水平以及保證高質量產品投放市場。項目建設完成並達產後預計年產太陽能矽片切割鋼絲可達2萬噸,可生產太陽能矽片切割鋼絲的直徑範圍在0.08mm-0.25mm之間。該項目財務內部收益率為20.38%(稅後),總投資收益率為30.40%,靜態投資回收期(稅後)為6.63年(含建設期),項目達產後,按照目前市場價格太陽能切割鋼絲75000.00元/噸及第一年生產負荷按80%計算,預計新增營業收入146666.67萬元,新增利潤總額41005.77萬元,項目投資淨利潤率29.66%。
要點九:擴大產能 公司分別以募集資金5億元和1.1億元投資6.6萬噸鋼絲繩及2.4萬噸鋼絲繩索具項目和0.9萬噸鏈條及0.6萬噸鏈條索具項目。全部達產後,預計新增年銷售收入10.76億元,淨利潤1.15億元。(截止2011年中期項目共投入募資59,500.70萬元,2011年1-6月實現效益1,962.65萬元)
要點十:市場行銷和客戶優勢 公司擁有756人的專業銷售隊伍,在國內建立了9個銷售子公司,61個銷售辦事處,在全世界100多個國家和地區建立了穩定的銷售服務網路。經過長期發展,公司積累客戶1萬多家,遍及鋼鐵,電力,石化,設備製造,海洋,船舶,軍工等各個領域,其中約與6000家大中型客戶保持長期合作關係,國內工業企業100強當中,有80%為公司客戶,市場份額穩定。
要點十一:品牌資質優勢 公司擁有我國特種設備製造許可證,建築業企業資質證書,已通過德國GS安全認證,歐盟CE認證,中國船級社CCS認證,挪威船級社DNV認證,法國船級社BV認證,英國船級社LR認證,美國石油協會API認證,煤安標MA認證,礦安標KA認證,國軍標認證等。產品在鳥巢工程,三峽工程,黃河小浪底,曹妃甸碼頭,長興島造船基地工程,秦山核電,嶺澳核電,大亞灣核電,浦東機場,上海鐵路南站,神州航天,嫦娥探月工程等多項國家重點工程中得到套用。
要點十二:技術優勢 公司多年來致力於索具專業的研究與開發,積累了大量技術經驗。公司擁有55項專利技術和多項非專利技術,已主編完成4項,參編完成5項索具行業標準和國家標準,正在主編5項,參編5項索具行業標準和國家標準,自主研發的鋼拉桿生產技術填補了國內空白,打破了外國廠商的壟斷,實現了產品的國產化。09年,公司通過了省級鑑定的“高強度錨桿的研製與套用”,“超高強度岸吊鋼絲繩的研製”和“Φ7×397特大纜索組合索股系統及分叉技術研製”三項成果。
要點十三:自願鎖定股份 公司控股股東巨力集團,實際控制人楊建忠,楊建國,楊會德,楊子以及楊會茹,姚香,張虹,姚軍戰,陶虹,楊將,楊帥,楊賽,楊超,楊旭,姚遠,姚颯,楊海潤,肖岸凇,肖姍峽承諾,自公司股票上市之日起36個月內不轉讓或者委託他人管理所持公司股份,也不得由公司回購。天威保變,樂凱保定化工設計研究院以及其他38名自然人股東承諾,自公司股票上市之日起12個月內不轉讓或者委託他人管理所持公司股份,也不得由公司回購。
要點十四:控股股東及部分實際控制人所持股份延長鎖定期承諾 2012年11月,公司控股股東巨力集團有限公司(持有451,200,000股,占總股本的47%)及實際控制人楊建忠(持有79,200,000股,占總股本的8.25%)、楊建國先生(持有76,800,000股,占總股本的8%)自願將其於2013年1月26日限售期滿的股份延長限售期限至2014年1月26日。

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