工銀瑞信紅利股票型證券投資基金；基金契約生效以後一年（含一年）的期間內，本基金封閉管理，期間基金份額保持不變，持有人不得申請贖回或轉讓本基金。
基本介紹
- 中文名：工銀瑞信紅利股票型證券投資基金
- 基金代碼：481006
- 基金類型：契約型、股票型
- 基金託管人：中國建設銀行股份有限公司
基金名稱 | |
基金代碼 | 481006 |
基金類型 | 契約型、股票型，本基金契約生效後一年內為封閉式，基金契約生效滿一年後轉為開放式。 |
基金託管人 | |
基金契約生效日 | 2007年7月18日 |
打開日常申購日 | 2008年7月18日 |
業績比較基準 | 新華富時150紅利指數收益率。 |
封閉期和開放規定 | 基金契約生效滿一年以後，本基金轉為開放式基金，將公告開放日常申購和贖回 |
淨值公布 | 封閉期間，每周公布一次；轉為開放式運行後，每日公布上一開放日淨值。 |
投資目標 | 在合理控制風險的基礎上，追求基金資產的長期穩定增值，獲得超過業績比較基準的投資業績 |
投資理念 | 通過投資股票市場中注重分紅的上市公司股票，獲得股息收益和資本增值，並通過投資於權證、股票指數期貨等金融工具進行套利或避險交易，控制基金組合風險，為基金持有人增加風險調整後的回報。 |
風險收益特性 | 本基金屬於股票型基金中的紅利主題型基金，其風險與預期收益高於債券型基金以及混合型基金。 |
收益分配方式及頻率 | 在符合上述基金收益分配的前提下, 每季度末每份基金份額可分配收益超過0.01元時，至少分配一次，全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現淨收益的90%；基金收益分配每年至多6次；成立不滿三個月,收益可不分配，封閉期間，基金收益分配採用現金方式；開放期間，基金收益分配採用現金方式,投資人可選擇獲取現金紅利自動轉為基金份額進行再投資，基金份額持有人事先未做出選擇的,默認的分紅方式為現金紅利。 |
投資範圍 | 封閉期間，股票等權益類資產占基金資產比例為60%-100%，現金、債券資產、權證等比例為0%-40%；開放期間，股票等權益類資產占基金資產比例為60%-95%，現金、債券資產、權證等比例為5%-40%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於5%。 |
認/申購費率 | 認/申購金額（M） 認/申購費率 M<100萬1.5% 100 萬≤M<300萬 1.0% 300萬≤M<500萬 0.8% M≥500萬 按筆收取 1000元/筆 註：認購費率按每筆認購申請單獨計算。 |
贖回費率 | 持有期限贖回費率 持有期<1年0.5% 1年≤持有期<2年 0.25% 持有期M≥2年 全免 |
