工銀瑞信主題策略股票型證券投資基金

工銀瑞信主題策略股票型證券投資基金是於2011-10-24成立的，以契約型開放式為基金類型的工銀瑞信主題策略股票型證券投資基金。

信息

工銀瑞信主題策略股票型證券投資基金(481015)
最新淨值：0.9600-0.72%↓2012-07-20晨星評級(三年)：--
申購狀態：開放贖回狀態：開放
基金代碼481015基金簡稱工銀瑞信主題策略股票基金
基金全稱工銀瑞信主題策略股票型證券投資基金基金類型契約型開放式
投資目標分類股票型
成立日期2011-10-24

存續期限不定期
基金管理人工銀瑞信基金管理有限公司基金託管人交通銀行
基金經理黃安樂,曹冠業[簡歷|報告]信息披露人朱碧艷
發行方式網下發行協調人
基金總份額631,826,499份流通份額631,826,499份
認購費率認購金額（元）認購費率
M<100萬1.2%
100萬≤M<300萬0.8%
300萬≤M<500萬0.6%
500萬≤M1000元/筆

申購費率申購金額（元）申購費率
M<100萬1.5%
100萬≤M<300萬1.0%
300萬≤M<500萬0.8%
500萬≤M1000元/筆
贖回費率持有時間贖回費率
Y<1年0.50%
1年≤Y<2年0.25%
2年≤Y0
上市日期2011-09-19上市推薦人
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擴募協調人擴募股份上市日期
會計師事務所安永華明會計師事務所
基金髮起人工銀瑞信基金管理有限公司

基金投資範圍

本基金的投資範圍限於具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括創業板股票、中小板股票以及其他經中國證監會核准上市的股票）、債券、央票、回購，以及法律法規允許或經中國證監會批准允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監會相關規定。其中，股票資產占基金資產的比例為60%-95%，債券、現金等金融工具及其他資產占基金資產的比例為5%-40%。現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

基金分配原則

基金收益分配比例應當以收益分配基準日可供分配利潤為基準進行計算。

收益分配基準日可供分配利潤是指收益分配基準日資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。
（1）基金收益分配採用現金方式或紅利再投資方式（指將現金紅利按分紅權益再投資日經過除權後的基金份額淨值為計算基準自動轉為基金份額進行再投資），基金份額持有人可選擇現金方式或紅利再投資方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金方式；
（2）每一基金份額享有同等分配權；
（3）在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益每年最多分配4次，每次收益分配最低比例為收益分配基準日可供分配利潤的30%；
（4）基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
（5）分紅權益登記日申請申購的基金份額不享受當次分紅，分紅權益登記日申請贖回的基金份額享受當次分紅；
（6）法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
歷史沿革募集獲中國證券監督管理委員會2011年8月24日證監許可【2011】1340號文批准。