相關詞條
- 基金總資產
基金總資產就是基金所擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其它有價證券等資產)按照公允價格計算的資產總和。...
- 基金資產淨值
基金資產淨值是指在某一基金估值時點上,按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的餘額,該餘額是基金份額持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是...
- 基金
由於封閉式基金在證券交易所的交易採取競價的方式,因此交易價格受到市場供求關係的影響而並不必然反映基金的淨資產值,即相對其淨資產值,封閉式基金的交易價格有溢價...
- 基金單位淨值
基金單位淨值,是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式為:基金單位淨值=總淨資產/基金份額。...
- 淨資產
事業單位的淨資產是指資產減去負債的差額,包括事業基金、固定基金、專用基金、結餘等。 事業單位淨資產具體包括事業基金、固定基金、專用基金、事業結餘和經營結餘等。...
- 投資基金
投資基金也稱為互助基金或共同基金,是通過公開發售基金份額募集資本,然後投資於證券的機構。投資基金由基金管理人管理,基金託管人託管,以資產組合方式進行證券投資活動...
- 開放式基金
開放式基金(Open-end Funds)又稱共同基金,是指基金發起人在設立基金時,基金單位或者股份總規模不固定,可視投資者的需求,隨時向投資者出售基金單位或者股份,並可以...
- 基金資產管理
基金資產管理是在基金投資目標和投資原則指導下,按照一定的投資規則和程式,把通過發行基金份額募集的資金,分散投資到證券、不動產、實業及實物等資產中,取得投資收益...
- 基金公司
公司董事會是基金公司的最高權力機構。 基金公司發起人是從事證券經營、證券投資諮詢、信託資產管理或者其他金融資產管理機構。人們平常所說的基金主要就是指證券投資...
- 基金投資
基金投資於債券和股票,其收益水平會受到利率變化的影響。四是通貨膨脹風險。如果發生通貨膨脹,基金投資於證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消,從而影響基金資產的...
- 基金淨資產值
基金淨資產值是指某一時點上某一投資基金每一單位實際代表的價值,是基金單位價格的內在價值。基金資產淨值的計算包括基金資產淨值總額的計算和基金單位資產淨值的計算...
- 易方達基金
易方達基金管理有限公司成立於2001年4月17日,是中國內地綜合性資產管理公司,截至2015年年底,公司總資產管理規模為9600多億人民幣,其中公募基金資產規模為5760億人民...
- 基金中的基金
FoF並不直接投資股票或債券,其投資範圍僅限於其他基金,通過持有其他證券投資基金而間接持有股票、債券等證券資產,它是結合基金產品創新和銷售渠道創新的基金新品種。...
- 公募基金
在巨觀緊縮和A股市場低迷的雙重打擊下,公募基金募集出現低量,但此後2005年啟動的大牛市改變了這一格局,公募基金資產在兩年後超過3萬億元的規模。...
- 基金單位
基金單位是指基金發起人向不特定的投資者發行的,表示持有人對基金享有資產所有權、收益分配權和其他相關權利,並承擔相應義務的憑證。...
- 基金會
據不完全統計,到 20 世紀末,美國的基金資產總額為4800 億美元,每年向社會提供的基金高達300 億美元,基金會數量有56000 之多。在不完全統計中,歐洲國家的基金多達...
- 私募基金
私募基金,是指以非公開方式向特定投資者募集資金並以特定目標為投資對象的證券...1946~1981年的初PE時期,一些小型的私人資產投資以及小型企業對私募的接觸使PE...
- 基金收益
基金收益是基金資產在運作過程中所產生的超過自身價值的部分。具體地說,基金收益包括基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、存款利息和其他收入。...