基本介紹
- 中文名:基金累計份額淨值
- 外文名:Fund accumulative total net value of share
- 屬性:累計份額分紅金額之和
- 作用:評價基金投資業績的一個重要指標
為了評價基金的投資效益和業績,常常採用基金份額淨值和基金累計份額淨值來表示。所謂基金份額淨值就是一份基金份額的價值。相當於一股股票的價格。那么,什麼是累計基金...
基金份額累計淨值(除“封轉開”基金)是指基金自設立以來總共增長或下跌後的值。累計淨值反映了基金從設立之日起基金資產淨值變動的情況。...
基金份額淨值是指投資者在基金發行時的募集期間,向基金公司申請購買基金份額的交易行為。眾所周知,開放式基金不在證券交易所上市,投資者只能通過基金公司的銷售機構向...
份額淨值就是當前購買一份的價值。累計淨值就是把份額淨值和原來的歷次分紅都加起來算出的價值。有些基金份額淨值雖然低,但是以前分紅多,所以累計淨值高,這樣的基金...
基金累計淨值增長率是指在一段時間內基金淨值的增加或減少的百分比(包含分紅部分)。...
累計單位淨值=單位淨值+基金成立後累計單位派息金額,基金淨值的高低並不是選擇基金的主要依據,基金淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到基金...
基金單位累計淨值是基金單位淨值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和,反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計淨值=基金單位淨值+基金歷史上累計單位...
基金單位淨值,是指當前的基金總淨資產除以基金總份額。其計算公式為:基金單位淨值=總淨資產/基金份額。...
基金份額累計淨值與基金份額淨值的區別就在於“累計”這個詞。基金份額累計淨值包含了以前的分紅金額,而基金份額淨值是不包括的。因此基金份額累計淨值=基金份額淨值+...
▪ 開放式基金 2 基本定義 3 計算公式 4 重要意義 5 累計基金淨值 ...基金份額淨值是反映基金績效表現的一個重要指標,開放式基金的交易價格就是以每份...
收益=當日基金淨值×基金份額×(1-贖回費)-申購金額+現金分紅收益率=收益/申購金額×100%基金收益率累計淨值 累計淨值不能準確反映基金的收益,因為基金分紅時可以...
賬戶總盈虧=賬戶持有的全部基金的總盈虧之和 工行的基金總盈虧的計算公式為:基金累計贖回資金-累計購買資金+當前淨值*持倉份額+累計現金分紅。 ...
基金,英文是fund,廣義是指為了某種目的而設立的具有...投資者可利用收益再投資,投資收益就不斷累積,增加...基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值;收益...
單位淨值是股市術語,全稱基金單位淨值,是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎,計算公式為:基金單位淨值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。...
(約定收益份額)和B份額(槓桿份額),A份額約定一定的收益率,基金X扣除A份額的本金及應計收益後的全部剩餘資產歸入B份額,虧損以B份額的資產淨值為限由B份額持有人...
每個月固定一天定額投資基金,由銀行自動扣款,自動依基金淨值計算可買到的基金份額...投資者往往可以在股市下跌時累積較多的基金份額,因而能夠在股市回升時獲取較佳的...