基本介紹
- 書名：國庫現金管理基礎與實務
- 作者：財政部國庫司
- ISBN：9787505864528
- 頁數：268頁
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2007-08
- 裝幀：平裝
- 開本：32開
- 版次：1
- 字數 ：240000
- 印次：1
內容介紹,目錄,
內容介紹
本書是我國第一部全面解析國庫現金管理的工具書，集基礎理論與實務操作為一體。內容全面、翔實，實用性強。
目錄
第一篇 國庫現金管理基礎
第一章 現金管理的起源與發展
第一節 社會組織角度的考察
第二節 經濟發展角度的考察
第二章 國庫現金管理的基本內涵
第一節 國庫現金管理的概念
第二節 國庫現金管理的職能
第三節 國庫現金管理的意義
第三章 國庫現金管理的運行管理體系
第一節 法律框架與組織機構
第二節 政府收支管理與現金流量預測
第三節 現金頭寸目標與現金頭寸管理
第四節 資產負債表管理與風險管理
第五節 信息管理系統
第四章 國庫現金管理的巨觀政策目標
第一節 巨觀經濟體系中的國庫現金管理
第二節 國庫現金管理的貨幣政策目標
第三節 國庫現金管理的財政政策目標
第四節 國庫現金管理與金融市場發展
第五章 外國政府國庫現金管理實踐
第一節 發達市場經濟國家國庫現金管理實踐比較
第二節 英國政府國庫現金管理實踐
第三節 美國政府國庫現金管理實踐
第四節 澳大利亞政府國庫現金管理實踐
第二篇 國庫本幣現金管理實務
第一章 本幣現金流量預測
第一節 基礎資料庫的建立與維護
第二節 預測方法及其套用
第二章 本幣現金管理產品及操作
第一節 本幣現金管理操作市場概述
第二節 商業銀行存款
第三節 發行短期國債
第四節 中長期債券贖回
第五節 國債回購
第六節 貨幣市場拆借
第七節 其他產品
第三章 本幣現金管理結算操作及其風險控制
第一節 本幣現金管理結算手段
第二節 本幣現金管理結算操作
第三節 本幣現金管理結算風險控制
第三篇 國庫外幣現金管理實務
第一章 外幣現金流量預測
第一節 主要收支項目及其特點
第二節 預測方法
第二章 外幣現金管理產品及操作
