iShares MSCI Japan UCITS ETF是一隻旨在跟蹤MSCI日本指數表現的交易所交易基金，為投資者提供對日本上市公司的多元化直接投資。該基金符合UCITS標準，註冊於愛爾蘭，由貝萊德資產管理愛爾蘭有限公司管理，於2010年1月11日發行。
該基金歷史業績存在波動，其在2016年至2025年間，年度總回報最高為2025年的24.5%，最低為2022年的-17.0%。
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產品概況
iShares MSCI Japan UCITS ETF是一隻交易所交易基金，旨在跟蹤MSCI日本指數的表現，為投資者提供對日本上市公司的投資敞口。該基金符合歐盟可轉讓證券集合投資計畫（UCITS）標準。基金註冊於愛爾蘭。該基金在奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、列支敦斯登、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、沙烏地阿拉伯、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、英國等多個國家和地區註冊並可供銷售。
發行公司為iShares plc。管理人為BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company。該ETF的ISIN代碼包括IE00B02KXH56等，不同份額類別可能對應不同的ISIN。該基金於2004年10月1日成立並發行，部分份額類別發行於2010年1月11日。產品結構為實物型，方法論為複製型。收益分配方式為分配型，分配頻率為半年度。財政年度結束日為2月28日。
產品結構與管理
該基金採用實物複製（Physical）的產品結構，並通過完全複製（Replicated）的方法跟蹤基準指數。基金的發行公司為iShares plc，行政管理人為BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company。基金的財政年度於每年2月28日結束。截至2025年12月31日，其證券借貸回報率為0.05%。該基金獲準在奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、列支敦斯登、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、沙烏地阿拉伯、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士和英國等多個國家和地區註冊及銷售。同時，其資產託管人為The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch。
經營狀況
iShares MSCI Japan UCITS ETF旨在跟蹤MSCI日本指數的表現。截至2026年2月13日，該基金（USD (Dist)份額類別）淨資產約為21.5億美元，不同份額類別的淨資產規模存在差異。其投資組合共持有181隻證券。基金主要配置於工業（約26.3%）、金融（約18.2%）、非必需消費品（約16.1%）和信息技術（約13.9%）等行業。前十大持倉包括豐田汽車（權重約4.48%）、三菱日聯金融集團（約4.31%）、日立、三井住友金融集團、索尼集團、愛德萬測試、東京電子、瑞穗金融集團、軟銀集團和三菱重工。投資組合特徵指標方面，市盈率（P/E Ratio）約為20.9，市淨率（P/B Ratio）約為2.1，3年標準差（Standard Deviation）約為11.4%，3年貝塔（Beta）約為0.99。基金的12個月追蹤股息率約為1.5%。
歷史表現
基金的歷史年度總回報（美元）數據為：2016年1.9%、2017年23.4%、2018年-13.3%、2019年19.1%、2020年14.0%、2021年1.2%、2022年-17.0%、2023年19.8%、2024年8.2%、2025年24.5%。
截至2026年2月6日，其52周價格區間為173.49至268.81美元。截至2026年2月6日的單日資產淨值變化為上漲3.63美元（1.37%）。截至2026年2月5日的年初至今（YTD）資產淨值總回報為7.08%。
上市與交易
該基金在多個歐洲交易所上市交易，包括倫敦證券交易所（交易代碼：CJPU LN或IJPN，計價貨幣：美元）、德意志交易所Xetra（交易代碼：SXR5 GY或IQQJ，計價貨幣：歐元）、義大利證券交易所（交易代碼：CSJP IM或IJPN，計價貨幣：歐元）、阿姆斯特丹泛歐交易所（代碼：IJPN，歐元計價）、瑞士證券交易所（代碼：IJPN，歐元計價）等。部分份額類別的上市日期可追溯到2004年10月1日。
該基金的彭博行情代碼（Bloomberg Ticker）包括IJPN LN等。
另一隻關聯ETF iShares MSCI Japan ETF（代碼EWJ）主要在美洲市場交易且不符合UCITS標準。其上市地點包括紐約證券交易所Arca（代碼EWJ，美元計價）、墨西哥證券交易所（代碼EWJ，墨西哥比索計價）和聖地亞哥證券交易所（代碼EWJ，智利比索計價）等。
重要事件
基金於2004年10月1日成立並首次上市，ISIN為IE00B02KXH56。該份額在義大利證券交易所、德意志交易所Xetra、倫敦證券交易所和瑞士證券交易所的首次上市日期均為2004年10月1日，在阿姆斯特丹泛歐交易所的上市日期為2005年2月16日。另一份額類別ISIN為IE00B53QDK08於2010年1月11日發行。
基金進行定期分紅。2025年12月分紅的記錄日與除息日為2025年12月16日，支付日為2025年12月19日；2025年6月分紅的記錄日與除息日為2025年6月16日，支付日為2025年6月20日。2024年12月分紅的記錄日與除息日為2024年12月17日，支付日為2024年12月20日；2024年6月分紅的記錄日與除息日為2024年6月11日，支付日為2024年6月17日。
該基金在多個交易所上市交易。在義大利證券交易所的行情代碼為IJPN，上市日期為2004年10月1日。在德意志交易所Xetra的行情代碼為IQQJ，上市日期為2004年10月1日。在阿姆斯特丹泛歐交易所的行情代碼為IJPN，上市日期為2005年2月16日。在倫敦證券交易所的行情代碼包括IJPN和IJPU，上市日期分別為2004年10月1日和2011年10月17日。在瑞士證券交易所的行情代碼為IJPN，上市日期為2004年10月1日。
社會榮譽
晨星（Morningstar）對關聯產品iShares MSCI Japan ETF（EWJ）的整體評級為3星，評級截止日期為2026年1月31日，參照36隻日本股票基金進行評估。
