招商先鋒

招商先鋒基金通過動態的資產配置，在股市和債市之間選擇投資機會，精選股票和債券品種，適當集中投資，追求長期資本增值。

基本介紹

• 中文名：招商先鋒
• 拼音：zhaoshangxianfeng
• 成立日期：2004-06-01
• 類型：基金

基金概況

成立日期：2004-06-01

基金類型：偏股型
基金代碼：217005

深交所行情代碼：161704
基金管理人：招商基金管理有限公司

基金託管人：中國銀行
成立規模：1,604,206,857.28

份資產淨值：7,139,845,913.21元（數據更新於2008年9月30日）
管理費率(年)：1.5%

託管費率(年)：0.25%
銷售和服務費率-認購費率：1%
申購費率：1.5%

贖回費率：0.5%
風險等級：高風險

投資理念

動態的資產配置能夠有效地迴避證券市場的系統風險，充分把握投資機會，適當的集中投資可以提高組合的盈利能力。

投資策略

1、招商先鋒基金將套用本基金管理人從外方股東ING引進的投資技術，包括嚴謹的投資管理流程、成熟的資產配置技術、PFG數量化篩選模型、SRS股票分析系統和科學的風險控制模型。
2、招商先鋒基金投資股票的比例為35-80%,債券和短期金融工具的比例為20-65%（其中現金或到期日在一年以內的政府債券最低不低於5%）。如法律法規對國債投資比例的限制進行調整，則本基金投資股票的比例將有可能超過80%。
3、股票與債券之間具體的比例將根據不同的市場情況動態配置。
4、招商先鋒基金股票資產部分將適當集中投資於基金管理人認為具有較高相對投資價值的股票。
5、招商先鋒基金的債券投資採用主動的投資管理，獲得與風險相匹配的收益率，同時保證組合的流動性滿足正常的現金流的需要。

業績比較基準

65%×上證180指數+35%×中信國債指數。

基金經理

張冰基金經理
男，中國國籍，浙江大學管理工程碩士。
1994年起於招商證券股份有限公司工作，先後任研究發展中心高級研究員、資產管理部投資經理；2002年加入招商基金管理有限公司，現任總經理助理兼股票投資部總監兼招商先鋒基金、招商優質成長基金及招商核心價值基金基金經理。
張冰先生具有14的證券分析與投資經歷，在資產管理、行業與上市公司研究方面具有較豐富的經驗，擁有中國證券業執業證書。

凃冰雲　基金經理
男，中國國籍，西安交通大學工商管理碩士。
曾就職於深圳投資基金管理公司，歷任研究員、交易員等職；大連證券深圳管理總部項目經理；2002年10月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易員，股票投資部行業研究員，助理基金經理，現任招商先鋒基金基金經理。　
塗冰雲先生具有近10年證券從業經歷，有豐富的證券投資研究經驗，擁有中國證券業執業證書。

公司簡介

招商基金是國內最早開始養老金業務研究的機構之一，藉助外方股東ING集團150多年的海外養老金管理經驗，積極進行本土養老金管理的有益實踐，在養老金投資管理方面積累了豐富的經驗。

招商基金外方股東荷蘭投資（INGAssetManagementB.V.）是荷蘭國際集團（ING集團）專注於資產管理業務的全資子公司。ING集團在全球不同市場擁有豐富的養老金業務經驗，是全球前三大的養老金公司，集團一半以上的收入來自養老金運作產品。一直以來，ING集團都十分關注中國養老金市場的發展，與全國社會保障基金理事會、人力資源和社會保障部等管理機構保持良好的合作關係，多次組織海外專家參加在國內舉行的有關養老金業務的研討會，積極努力推動中國養老金市場的發展。

作為ING在中國的唯一合資基金管理公司，招商基金得到了ING集團在整體運營管理、投資管理以及風險管理、產品設計等多方面的支持，秉承了ING穩健的投資風格，是目前國內不多的具有“全國社保基金投資管理人資格”和“企業年金投資管理人資格”雙資格的基金公司。同時，招商基金也充分利用ING全球資源，不斷通過人員培訓、實地考察等方式，充分分享ING在養老金管理方面的成熟經驗。

2004年10月，成立不到兩年的招商基金獲得了第二批全國社保基金投資管理人資格，成為第一家獲得全國社保投資管理人資格的合資基金公司。自從獲得投資管理人資格以來，招商基金秉承“穩健經營、重視風險、穩定增長”的理念謹慎從事養老金投資管理業務。在全國社保基金理事會的領導和監督下，進行了養老金投資管理的有益實踐並取得了不俗的業績回報。

2005年招商基金獲得第一批企業年金基金投資管理人資格以來，率先根據勞動部23號令對年金投資比例的要求創新設計並發行可以用於集合年金資金的開放式基金產品—招商安本增利基金；同時設定了專門的企業年金業務部門—企業年金部，配備了專業人員負責企業年金業務，建立了完善的企業年金管理制度和流程，為數十家客戶提供企業年金基金投資管理服務，客戶類型包括央企、地方大型國有企業、上市公司等知名企業。