基本介紹
- 中文名:帳務處理系統
- 本質:處理各種賬務的軟體
- 主要功能:賬簿處理、往來款管理
- 作用:處理各種賬務
設定
【操作步驟】
(1)打開【系統啟用】選單,列示所有產品;
(2)選擇要啟用的系統,在方框內打勾,只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權;
(3)在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據;
(4)用戶按〖確認〗按鈕後,保存此次的啟用信息,並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案:本功能主要用於設定有級次檔案的分級方式和各級編碼長度,可分級設定的內容有:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設定將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號,進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】:修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度,可以直接按數字鍵定義級長。但設定的編碼方案級次不能超過最大級數;同時系統限制最大長度,只能在最大長度範圍內,增加級數,改變級長。置灰區域表示不可修改。
3、數據精度:由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致,為了適應各用戶企業的不同需求,本系統提供了自定義數據精度的功能。(主要適用於供應鏈用戶)
操作流程圖:企業門戶——設定——基礎檔案——(1)機構
設定——(2)往來單位——(3)存貨——(4)財務——
(5)收付結算——(6)業務、對照表、其他
2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
——③供應商分類——④供應商檔案
客戶與供應商區別:
應收類的業務屬客戶,應付類的業務屬供應商號
3、存貨——(適用於供應鏈用戶)
4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設定
——④項目目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
6、業務、對照表、其他——(適用於供應鏈用戶)
總賬
會計報表
重點:報表設計以及常用報表公式設定
工資管理操作流程
日常業務操作流程圖:
b) 部門檔案——增加
c) 打開工資類別:工資項目設定——增加
d) 工資管理流程:工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理
結賬
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字,需取消出納簽字/主管簽字,並刪除該張憑證後,才能反結賬。
固定資產操作流程
原始卡片錄入——資產增加(資產減少)——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬
資產增加:固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片——【卡片】選單中選擇【錄入原始卡片】功能選單
資產增加——【卡片】選單中選擇【資產增加】功能選單
資產減少——【卡片】選單,選擇【資產減少】
撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能,當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中,選擇"已減少的資產",選中要恢復的資產,單擊【恢復減少】即可。
卡片管理——卡片修改、刪除、列印