科瑞證券投資基金

科瑞證券投資基金是易方達發行的一個封閉式的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：基金科瑞
• 基金類型：封閉式
• 基金狀態：正常
• 基金公司：易方達
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：30.00億
• 託管銀行：中國交通銀行
• 基金代碼：500056
• 成立日期：20020312
• 基金託管費：0.25%

投資目標

本基金為價值型封閉式證券投資基金，主要投資於價值被市場絕對或相對低估的股票。本基金的投資目標是在控制股票投資組合的風險的前提下，追求基金資產的長期穩定的增值。

投資範圍

本基金投資的對象為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金以價值型股票作為投資重點。

收益分配原則

1、基金收益分配比例不低於基金淨收益的90％；
2、基金收益分配採取現金方式，每年至少分配一次，分配在基金會計年度中和結束後的四個月內完成；
3、基金當年收益先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；
4、基金投資當年虧損，則不進行收益分配；
5、每一基金單位享有同等分配權。
6、上述規定因國家法律、法規或政策變化時，經中國證監會核准後公告，無須召開持有人大會。