銀河定投寶中證騰安價值100指數型發起式證券投資基金是銀河基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：銀河定投寶中證騰安指數
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：銀河基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：0.70億
- 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
- 基金代碼：519677
- 成立日期：20140314
- 基金託管費：0.15%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金為股票型指數基金，力求對中證騰安價值100指數進行有效跟蹤，在嚴格控制跟蹤偏離和跟蹤誤差的前提下追求跟蹤誤差的最小化。力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
投資範圍
本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券、權證、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。股票投資包括中證騰安價值100指數成份股、備選成份股等。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
1、股票投資策略
本基金採用被動式指數投資策略，原則上採取以完全複製為目標的指數跟蹤方法，按照成份股在中證騰安價值100指數中的基準權重構建股票投資組合。並原則上根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但因特殊情況（如成份股長期停牌、成份股發生變更、成份股權重由於自由流通量發生變化、成份股公司行為、市場流動性不足等）導致本基金管理人無法按照標的指數構成及權重進行同步調整時，基金管理人將在擬替代成份股內選取替代成份股進行替代投資，並對投資組合進行最佳化，儘量降低跟蹤誤差。
本基金將採用數量化模型，對跟蹤誤差及其相關指標進行動態管理，根據結果對基金投資組合進行相應調整；並將定期或不定期對數量化模型進行最佳化改善，力求減少跟蹤誤差，期望改進指數跟蹤效果。力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
2、債券投資策略
基於基金流動性管理和有效利用基金資產的需要，本基金將投資於到期日在一年以內的國債、央行票據等債券，所投資的債券的信用評級級別應在BBB以上（含BBB）。本基金將根據巨觀經濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化，結合債券定價技術，進行個券選擇。
3、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、基差交易活躍的股指期貨契約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
本基金投資股指期貨的，基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等檔案中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
本基金採用被動式指數投資策略，原則上採取以完全複製為目標的指數跟蹤方法，按照成份股在中證騰安價值100指數中的基準權重構建股票投資組合。並原則上根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但因特殊情況（如成份股長期停牌、成份股發生變更、成份股權重由於自由流通量發生變化、成份股公司行為、市場流動性不足等）導致本基金管理人無法按照標的指數構成及權重進行同步調整時，基金管理人將在擬替代成份股內選取替代成份股進行替代投資，並對投資組合進行最佳化，儘量降低跟蹤誤差。
本基金將採用數量化模型，對跟蹤誤差及其相關指標進行動態管理，根據結果對基金投資組合進行相應調整；並將定期或不定期對數量化模型進行最佳化改善，力求減少跟蹤誤差，期望改進指數跟蹤效果。力爭控制本基金的淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
2、債券投資策略
基於基金流動性管理和有效利用基金資產的需要，本基金將投資於到期日在一年以內的國債、央行票據等債券，所投資的債券的信用評級級別應在BBB以上（含BBB）。本基金將根據巨觀經濟形勢、貨幣政策、證券市場變化等分析判斷未來利率變化，結合債券定價技術，進行個券選擇。
3、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、基差交易活躍的股指期貨契約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
本基金投資股指期貨的，基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等檔案中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的10%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日當天的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日當天的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
