結算中心

結算中心是由企業集團或控股公司內部設立的，統一辦理企業內部各成員或下屬分、子公司資金收付及往來結算，它是企業的一個獨立運行的職能機構，辦理各成員之間的資金往來結算、資金調度、運籌以降低資金成本、提高資金使用效率的內部資金管理機構，其業務涵蓋資金管理、融資、結算、風險控制、運作和計畫等。

基本介紹

• 中文名：結算中心
• 適用單位：企業集團或控股公司內部設立的
• 類型：融資和納稅
• 性質：流動資金

一般模式

集中統一管理集團成員單位的資金，統一對外融資和納稅；集團成員單位有償使用流動資金,通過結算中心辦理內部結算業務。

主要業務流程

資金結算中心主要業務流程的基本設計思路

賬戶管理

統一管理上市公司的銀行資金賬戶，為上市公司各個控股企業在資金結算中心設立內部結算賬戶並進行統一管理。對各控股企業在銀行獨立開設的資金賬戶實行審核和備案管理，並對該類資金賬戶進行管理和監控。

內部結算

辦理各個企業內部相互之間的資金往來和資金結算業務。為在資金結算中心開設內部結算賬戶的控股企業及時辦理對內對外資金往來和資金結算業務，及時提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。

內部資金配置

負責制定各個企業內部資金調度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據公司決策和財務部指令對各個企業的資金進行統一管理、統一調度、統一配置和統一使用，保證資金在體系內的高效循環和流轉，從整體上保證資金使用的最大效益。

外部資金往來業務

作為統一的對外資金管理單位，負責辦理各個企業同銀行和體系外其它各個單位的存貸業務、資金往來業務和資金結算業務。

投資融資

配合資本運營部、財務部進行對外投資和對外融資，具體負責對外投資計畫和對外融資計畫中資金管理的業務操作。