當日計價法

當日計價法=當日計價法,現在大多採用未知價法，國內的開放式基金採用的是未知價法

未知價法是投資者在T日買賣後，用來計算其買到的份數或賣出得到的金額的依據是當天證券交易所收市後計算的基金單位淨值，該淨值於T 1日公布，也就是說投資者第二天才能計算和知道基金的價格。投資者提出買賣申請的當時並不知道基金的價格，買賣當天看到的基金單位淨值是前一日的價格，僅供投資者參考，而不是當天買賣的計算基礎。採取未知價法的好處體現在：如果當日基金單位淨值已知，假如當日證券市場價格上漲，投資者就會競相購買基金，而當日證券市場價格下跌，投資者就會競相贖回，從而造成基金運作的難度，不利於基金的穩定操作和基金單位淨值的穩定，進而對基金長期投資者的利益帶來不利影響。所以，國外採用“未知價法”比較普遍，我國目前的開放式基金也基本採用“未知價法”。

歷史定價法就是採用上一日的基金單位淨值作為當日基金計價的基礎。這種方式的好處是投資者在進行買賣時，已經明確知道了自己的委託價格，而對基金運作相對較為不利。這種方式在國外曾被採用過，但用的很少。