湯臣倍健[300146]是湯臣倍健股份有限公司發行的股票。
基本介紹
- 中文名：湯臣倍健[300146]
- 發行公司：湯臣倍健股份有限公司
所屬板塊,經營範圍,重大投資－1.6億元投資入股深圳有棵樹,主營膳食營養補充劑,首發募資項目,超募資金項目,投資項目-產能擴張,攜手關聯方設立移動醫療公司,超募資金,股權激勵,稅收優惠,股東回報規劃,定向增發,自願鎖定承諾,重大合作-平安健康戰略合作,
所屬板塊
經營範圍
研發、生產和銷售保健食品；研發、生產和銷售飲料；研發、生產和銷售糖果製品（糖果）；批發兼零售：預包裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）；一般經營項目：研發和銷售包裝材料；研發生物技術；商務服務（不含許可經營項目）；中藥材種植（不含許可經營項目）。
重大投資－1.6億元投資入股深圳有棵樹
2015年6月26日晚間公告稱，公司於6月26日與深圳市有棵樹科技有限公司（簡稱“深圳有棵樹”）及其股東等共同簽署投資協定書。公司擬使用自有資金1.6億元投資入股深圳有棵樹，占投資後其10%股份。同時深圳有棵樹將成為公司布局跨境電商領域的戰略合作夥伴，與公司在供應鏈及進口健康產品、全新銷售渠道、電子商務銷售方式和大數據等方面開展深入合作，共同打造大健康領域的跨境電商平台。深圳有棵樹創立於2010年，主營業務為跨境電子商務，其國際業務總部位於香港。
主營膳食營養補充劑
公司是國內膳食營養補充劑行業非直銷領域的龍頭企業，主要產品包括蛋白質粉、多種維生素系列：維生素片、維生素膠囊、戶多棵鈣片、螺旋藻片、紅葡萄籽片、小麥胚芽油軟膠囊、深海魚油軟膠囊等100多個品種。公司產品分三個品牌銷售，“湯臣倍健”是主打品牌；“十一坊”品牌產品以進口為主，主要針對高端市場和人群；“頂呱呱”主要針對孕嬰童消費群體。公司借鑑國外NBTY和GNC的成功經驗，積極拓展銷售模式，開設連鎖經營店。
首發募資項目
本次募集資金28068萬元投入3個項目，“生產車間新建項目”、“行銷網路最佳化技術改造項目”、“信息系統技術改造項目”分別投入13902萬元、12300萬元、1866萬元。新建生產車間建設期1.5年，4年可完全達產，達產後片劑產能在09年的基礎上增長3.55倍（12億片），粉劑灌裝增長1.57倍（100萬罐），粉劑袋裝增長4.38倍（5000萬袋），軟膠囊增長3.04倍（4.5億粒），硬膠囊增長1.75倍（1億粒）。該項目達產後實現可年均銷售收入將達4.70億元，是09年的2.29倍。網路行銷項目建設期3年，項目實施後，公司的零售終端將由9000多個增加至2萬個左右。同時公司計畫到2012年末新增各類型連鎖店442家。信息系統改樂龍晚造項目建設周期為3年。截止2011年中期，三項投資項目的進度分別是：44.63%，37.65%，23.01%。
超募資金項目
2011年1月，股東大會通過公司用超募資金2.6235億元人民幣開展公司品牌建設項目（2013年3月追加投資約12,136萬元人民幣），項目周期為2011年至2013年。公司將以媒介廣告為主，輔助各類品牌活動、終端促銷活動旋趨遷、公司形象推廣、售後服務，形成整合行銷及立體品牌推廣行為。品牌建設實施後將形成鮮明的品牌風格，並以品牌為核心競爭力，實現民旬妹汽品牌資產的增值。
投資項目-產能擴張
2012年2月，公司擬使用其他與主營業務相關的營運資金15986萬元用於進一步擴大珠海生產基地產能項目，其中擬投資4397萬元新建軟膠囊3號車間；擬投資6100萬元擴大現有車間及在建車間的生產產能；擬投資1851萬元新建檢驗、研發實驗室；擬投資3137萬元用於廠區水、電、汽、污水處理、消防、道路和綠化等配套工程。項目達產後每年將給公司增加88433.25萬元的產值收入，預計每年增加淨利潤20117.91萬元愉戲，經濟效益明顯。
攜手關聯方設立移動醫療公司
2015年3月20日公告稱，公司與誠承投資、喜樂佳投資、張守川、崔龍江、韓思婷、文東簽署了《投資合作協定》，共同投資5000萬元發起設立從事移動醫療相關業務的合資公司。其中公司投入自有資金1500萬元，占移動醫療合資公司總出資15%。公司控股股東梁允超的關聯公司誠承投資出資2000萬元，占比20%。公司表示，此次整合多方資源聯合投資設立移動醫療合資公司，將利用合資公司各方股東的背景資源，積極布局移動醫療領域。該合資公司不納入湯臣倍健合併報表範圍，短期內不會對公司的財務及經營狀況產生重大影響。
超募資金
公司首發募集資金淨額為142525.8萬元，超募資金捉白擔為114457.8萬元。截止2011年6月16日已確定計畫金額33235萬元，尚未阿棗祖榜確定計畫81222.8萬元。
股權激勵
2013年1月，公司擬授予激勵對象233萬份股票期權，約占該激勵計畫簽署時公司股本總額21,872萬股的1.07%。其中首次授予股票期權213萬份，預留股票期權20萬份，預留部分占該激勵計畫擬授予股票期權數量總額的8.58%。該激勵計畫授予的股權的行權價格為60.4元。行權的主要條件為：以2012年淨利潤為基數，2013-2015年淨利潤比2012年增長分別不低於40%、82%、136%，且2013-2015年淨資產收益率分別不低於16%、18%、20%。該激勵計畫涉及的激勵對象包括公司中高層管理人員、核心技術（業務）人員及分（子）公司主要管理人員，總計135人。
稅收優惠
2013年4月，公司收到廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局、廣東省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》（證書編號為：GF201244000244，發證時間：2012年9月12日，有效期：3年）。根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》等相關規定，公司將自2012年起連續三年（2012年-2015年）繼續享受國家關於高新技術企業的稅收優惠政策，按15%的稅率繳納企業所得稅。
股東回報規劃
2012年7月，公司制定股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。公司在盈利、現金流能滿足正常經營和長期發展的前提下，積極推行現金分配方式。在滿足現金分紅條件的情況下，公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。公司每年度以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的10%，且任意三個連續會計年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%；若公司業績增長快速，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足現金股利分配之餘，提出並實施股票股利分紅。
定向增發
2014年7月，公司擬向不超過5名特定投資者非公開發行不超過7000萬股，募集資金總額不超過19億元，用於公司“珠海生產基地四期建設項目”、“廣東佰嘉單品運作項目”、“技術運營中心項目”、“信息化規劃與建設項目”與“終端精細化管理及品牌建設項目”。根據方案，其中珠海生產基地四期建設項目擬投入募集資金9.8億元，項目達產後正常年可實現營業收入為48.97億元（含稅），稅後利潤為9.19億元，投資回收期（所得稅後）為4.32年。廣東佰嘉單品運作項目擬投入募集資金1.5億元，具體內容包括渠道網路建設、終端推廣和品牌建設等，項目達產後正常年可實現營業收入為4.2億元（含稅），稅後利潤為7200萬元。技術運營中心項目擬投入募集資金2.42億元，信息化規劃與建設項目計畫三年投入募集資金7800萬元，終端精細化管理及品牌建設項目擬投入募集資金4.5億元。湯臣倍健表示，本次非公開發行將有助於公司堅持走膳食營養補充劑專業化品牌發展路線。同時，通過實施廣東佰嘉單品運作項目，公司將進一步挖掘細分市場，提高市場覆蓋的深度與廣度，擴大收入規模，提高公司的盈利能力。
自願鎖定承諾
控股股東、實際控制人梁允超和關聯方孫晉瑜承諾：自上市之日起36個月內，其他股東承諾：自上市之日起12個月內；不轉讓或者委託他人管理本人所持公司發行前股票，也不由公司收購該部分股份。湯暉等7名股東承諾：09年7月27日新增的股份，在上市之日起24個月內，轉讓不超過本人所持有該新增股份總額的50%。陳宏21名股東承諾：09年10月28日新增的股份在2012年10月28日之前不轉讓。董事，監事，高管承諾：在任職期間每年轉讓的股份不超過所持股份的25%。自上市之日起一年內和離職後半年內，不轉讓所持公司股份；在申報離職半年後的三年內，每年轉讓的股份不超過其所持公司股份的25%。
重大合作-平安健康戰略合作
2015年6月30日晚間公告稱，公司於6月30日與平安健康網際網路股份有限公司（簡稱“平安健康”）簽訂了《戰略合作框架協定》。雙方將本著“友好合作、緊密配合、優勢互補、資源共享、互惠雙贏、共同發展”的原則，建立長期的戰略合作夥伴關係。根據協定，雙方全面合作包括但不限於：品牌合作、產品合作、渠道資源共享等，未來也將在營養、個人健康等方面提出新的合作內容。經雙方共同協商並根據相關法律法規和各自的程式審批後，另行簽署具體合作協定進而合作。為此，雙方將保持日常溝通與聯繫，並完善已有的合作項目，探討新的合作領域，促使雙方戰略合作關係的不斷深化。
投資項目-產能擴張
2012年2月，公司擬使用其他與主營業務相關的營運資金15986萬元用於進一步擴大珠海生產基地產能項目，其中擬投資4397萬元新建軟膠囊3號車間；擬投資6100萬元擴大現有車間及在建車間的生產產能；擬投資1851萬元新建檢驗、研發實驗室；擬投資3137萬元用於廠區水、電、汽、污水處理、消防、道路和綠化等配套工程。項目達產後每年將給公司增加88433.25萬元的產值收入，預計每年增加淨利潤20117.91萬元，經濟效益明顯。
攜手關聯方設立移動醫療公司
2015年3月20日公告稱，公司與誠承投資、喜樂佳投資、張守川、崔龍江、韓思婷、文東簽署了《投資合作協定》，共同投資5000萬元發起設立從事移動醫療相關業務的合資公司。其中公司投入自有資金1500萬元，占移動醫療合資公司總出資15%。公司控股股東梁允超的關聯公司誠承投資出資2000萬元，占比20%。公司表示，此次整合多方資源聯合投資設立移動醫療合資公司，將利用合資公司各方股東的背景資源，積極布局移動醫療領域。該合資公司不納入湯臣倍健合併報表範圍，短期內不會對公司的財務及經營狀況產生重大影響。
超募資金
公司首發募集資金淨額為142525.8萬元，超募資金為114457.8萬元。截止2011年6月16日已確定計畫金額33235萬元，尚未確定計畫81222.8萬元。
股權激勵
2013年1月，公司擬授予激勵對象233萬份股票期權，約占該激勵計畫簽署時公司股本總額21,872萬股的1.07%。其中首次授予股票期權213萬份，預留股票期權20萬份，預留部分占該激勵計畫擬授予股票期權數量總額的8.58%。該激勵計畫授予的股權的行權價格為60.4元。行權的主要條件為：以2012年淨利潤為基數，2013-2015年淨利潤比2012年增長分別不低於40%、82%、136%，且2013-2015年淨資產收益率分別不低於16%、18%、20%。該激勵計畫涉及的激勵對象包括公司中高層管理人員、核心技術（業務）人員及分（子）公司主要管理人員，總計135人。
稅收優惠
2013年4月，公司收到廣東省科學技術廳、廣東省財政廳、廣東省國家稅務局、廣東省地方稅務局聯合頒發的《高新技術企業證書》（證書編號為：GF201244000244，發證時間：2012年9月12日，有效期：3年）。根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》等相關規定，公司將自2012年起連續三年（2012年-2015年）繼續享受國家關於高新技術企業的稅收優惠政策，按15%的稅率繳納企業所得稅。
股東回報規劃
2012年7月，公司制定股東回報規劃（2012-2014年）。未來三年內，公司可以採取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。公司在盈利、現金流能滿足正常經營和長期發展的前提下，積極推行現金分配方式。在滿足現金分紅條件的情況下，公司原則上每年度進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。公司每年度以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的10%，且任意三個連續會計年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%；若公司業績增長快速，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配時，可以在滿足現金股利分配之餘，提出並實施股票股利分紅。
定向增發
2014年7月，公司擬向不超過5名特定投資者非公開發行不超過7000萬股，募集資金總額不超過19億元，用於公司“珠海生產基地四期建設項目”、“廣東佰嘉單品運作項目”、“技術運營中心項目”、“信息化規劃與建設項目”與“終端精細化管理及品牌建設項目”。根據方案，其中珠海生產基地四期建設項目擬投入募集資金9.8億元，項目達產後正常年可實現營業收入為48.97億元（含稅），稅後利潤為9.19億元，投資回收期（所得稅後）為4.32年。廣東佰嘉單品運作項目擬投入募集資金1.5億元，具體內容包括渠道網路建設、終端推廣和品牌建設等，項目達產後正常年可實現營業收入為4.2億元（含稅），稅後利潤為7200萬元。技術運營中心項目擬投入募集資金2.42億元，信息化規劃與建設項目計畫三年投入募集資金7800萬元，終端精細化管理及品牌建設項目擬投入募集資金4.5億元。湯臣倍健表示，本次非公開發行將有助於公司堅持走膳食營養補充劑專業化品牌發展路線。同時，通過實施廣東佰嘉單品運作項目，公司將進一步挖掘細分市場，提高市場覆蓋的深度與廣度，擴大收入規模，提高公司的盈利能力。
自願鎖定承諾
控股股東、實際控制人梁允超和關聯方孫晉瑜承諾：自上市之日起36個月內，其他股東承諾：自上市之日起12個月內；不轉讓或者委託他人管理本人所持公司發行前股票，也不由公司收購該部分股份。湯暉等7名股東承諾：09年7月27日新增的股份，在上市之日起24個月內，轉讓不超過本人所持有該新增股份總額的50%。陳宏21名股東承諾：09年10月28日新增的股份在2012年10月28日之前不轉讓。董事，監事，高管承諾：在任職期間每年轉讓的股份不超過所持股份的25%。自上市之日起一年內和離職後半年內，不轉讓所持公司股份；在申報離職半年後的三年內，每年轉讓的股份不超過其所持公司股份的25%。
重大合作-平安健康戰略合作
2015年6月30日晚間公告稱，公司於6月30日與平安健康網際網路股份有限公司（簡稱“平安健康”）簽訂了《戰略合作框架協定》。雙方將本著“友好合作、緊密配合、優勢互補、資源共享、互惠雙贏、共同發展”的原則，建立長期的戰略合作夥伴關係。根據協定，雙方全面合作包括但不限於：品牌合作、產品合作、渠道資源共享等，未來也將在營養、個人健康等方面提出新的合作內容。經雙方共同協商並根據相關法律法規和各自的程式審批後，另行簽署具體合作協定進而合作。為此，雙方將保持日常溝通與聯繫，並完善已有的合作項目，探討新的合作領域，促使雙方戰略合作關係的不斷深化。
