摩根亞洲總收益債券基金(摩根亞洲債券美元現金)

基本介紹

• 基金簡稱：摩根亞洲債券美元現金
• 基金類型：債券型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：摩根基金
• 基金管理費：1.00%
• 首募規模：0.00億
• 託管銀行：滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
• 基金代碼：968004
• 成立日期：20160111
• 基金託管費：

投資目標

透過一個主要投資於 亞洲債券及其他債務證券之積極管理組 合，致力提供具競爭力的總回報（包括資 本增長及定息收益）。

投資範圍

本基金於中國A股及B股的總投資（直接及間接）不可超過其資產淨值的10%。該有關中國A股及/或B股的投資政策於未來如有改變，管理人將向份額持有人發出一個月的事先通知，而銷售檔案將作出相應更新。
本基金亦可為投資目的而投資於衍生工具，例如期權、認股權證、信貸違約掉期及期貨，並在管理人及投資管理人認為合適之有限情況下，於其投資組合內大量持有現金及以現金為本的工具。然而，管理人及投資管理人目前並無意向為投資目的而投資於信貸違約掉期。該有關信貸違約掉期的投資政策於未來如有改變，管理人將向份額持有人發出一個月的事先通知，而銷售檔案將作出相應更新。
本基金將有限度地投資於人民幣計價相關投資項目。

投資策略

為達到基金之投資目標，管理人將採取靈活的資產分配策略，因應預期市場情況之變化，把基金資產主要調配至廣泛系列之債務證券。基金的投資組合可包括由政府、政府機構、超國家組織和公司於亞洲（包括澳大利亞及紐西蘭）發行的定息及浮息債券及其他債務證券。基金亦可投資於未獲評級或低於投資級別（即獲低於穆迪Baa3或標準普爾BBB-或其他認可評級機構同類用語之評級）之債券及其他債務證券。

收益分配原則

1. 人民幣對沖份額及美元份額的累計類別
人民幣對沖份額及美元份額的累計類別通常不會支付收益分配。所有收益將累積及再投資於本基金的相關類別。
2. 人民幣對沖份額及美元份額的每月配息類別
管理人擬在扣除相應類別分別應占的開支後，將該等類別在每一會計期間分別應占收益的最少85%，分別分配給該等類別的份額持有人。
分派可能從資本撥款，即代表從投資者原先投資基金之款額或該項原先投資應占的任何資本增值退回或提取部分金額。基金作出任何分派均可能導致每份額資產淨值實時下跌。