外匯拋補是外匯銀行為調整外匯頭寸(外匯持有額),以避免匯率變動的風險;而與其他國內外同業進行的外匯買賣交易,就叫做外匯拋補或外匯持有額調整交易。一般地說,銀行不做外匯投機,其每日買賣外匯,是以軋平外匯頭寸為原則。因為,如賣出某種外匯太多時,必須設法及時如數補進,否則即成為 “售出過多” 或稱“欠缺頭寸”。
外匯拋補是外匯銀行為調整外匯頭寸(外匯持有額),以避免匯率變動的風險;而與其他國內外同業進行的外匯買賣交易,就叫做外匯拋補或外匯持有額調整交易。一般地說,銀行不做外匯投機,其每日買賣外匯,是以軋平外匯頭寸為原則。因為,如賣出某種外匯太多時,必須設法及時如數補進,否則即成為 “售出過多” 或稱“欠缺頭寸”。
外匯拋補是外匯銀行為調整外匯頭寸(外匯持有額),以避免匯率變動的風險;而與其他國內外同業進行的外匯買賣交易,就叫做外匯拋補或外匯持有額調整交易。一般地說,銀行不...
“中央銀行外匯頭寸拋補業務”是中央銀行作為“銀行的銀行”所履行的一項職能之一,即中央銀行根據外匯供求狀況而適時買進賣出外匯。...
拋補利率平價(covered interest parity,CIP) ,與無拋補利率平價相比,拋補的利率平價並未對投資者的風險偏好做出假定,即套利者在套利的時候,可以在期匯市場上籤訂與...
拋補套利(covered interest arbitrage)是指將套利和掉期交易結合起來進行的外匯交易,套利者在把資金從甲地調往乙地以獲取較高利息的同時,還在外匯市場上賣出遠期的乙...
拋補期權頭寸又稱保值期權頭寸,是一種將期權交易和現貨交易或期貨交易結合起來的投資策略。主要作用是改變最初的風險暴露狀態,以避免或減少因市場匯率出現不利變化而...
掉期性拋補套利指借入利率較低的貨幣,在現匯市場上兌換為利率較高的另一種貨幣,並進行投資;同時簽定一份外匯遠期契約,在到期日按約定匯率賣出後一種貨幣的本利和...
外匯風險管理(foreign exchange risk management)是指外匯資產持有者通過風險識別、風險衡量、風險控制等方法,預防、規避、轉移或消除外匯業務經營中的風險,從而減少或...
無拋補套利(uncovered interest arbitrage)又稱有風險套利,即在即期外匯市場轉換貨幣進行套利時,有意承擔匯率變動的風險,而未在遠期外匯市場進行拋補的套利行為。 ...
企業境內外匯股權投資,及投資性外商投資企業以其境內所獲得的人民幣利潤、清算、股權轉讓、先行收回投資、減資所得的財產在境內再投資。...
不拋補套利主要是指利用兩國市場的利率差異,把短期資金從利率較低的市場調至利率較高的市場進行投資,以謀取利息差額收入。套利者在賺取兩地利差的同時,不採取相應的...