國庫支付管理系統

國庫支付管理系統，是規劃、設計、開發、試點和推廣實施的金財工程套用支撐平台表層業務系統之一。實現直接支付、授權支付管理的完整流程，包括財政、單位零餘額賬戶管理，支付申請管理，直接支付憑證、授權支付憑證的編制、審核、列印等。極大方便了各單位額用款上報及審核工作。

基本介紹

• 中文名：國庫支付管理系統
• 參與公司：深圳市龍圖軟體有限公司
• 預撥計畫：無指標來源的計畫
• 一般計畫：根據指標的鬆緊度額度報計畫

系統功能簡介

國庫支付管理系統包含了支付申請、支付憑證、劃款清算幾個環節，主要涉及到國庫、相關的歸口處室、預算單位、代理銀行（含開戶銀行和歸集銀行）和清算銀行。國庫集中支付的主體流程主要體現的是指標控制計畫、計畫控制支付以收定支的財政業務管理過程，國庫支付管理系統還實現了與銀行間數據實時進行數據交換。

一般的流程是，基層單位報計畫，部門審核，業務歸口處室審核，國庫經辦審核，國庫處長審核。審核完畢後形成額度。

，終審後形成計畫額度，可用於支付或者撥款。

採購計畫

根據採購指標，報採購計畫，跟一般計畫差不多，只是需要填寫採購信息，並且，支付類型只能是直接支付—集中採購。

基建計畫

根據基建指標，報基建計畫，跟一般計畫差不多，只是需要填寫基建信息，可以報直接支付，也可以報授權支付。

支付申請

根據計畫報支付申請。

直接支付憑證

支付中心根據直接支付申請生成支付憑證，並列印，交由代理銀行支付。

授權支付憑證

預算單位根據授權支付計畫額度，生成授權支付憑證，並交給開戶銀行支付。

確認支付

該業務是代理銀行接到授權支付憑證、專戶支票單和自有資金支付單時，銀行需要根據這些單據上的單號，確定紙質信息與電子信息一致，並進行支付。

劃款清算

代理銀行根據支付情況，分授權和直接支付生成劃款申請，交給清算銀行清算。

直接支付憑證在列印之後,就可以直接做劃款申請

授權支付憑證在確認支付之後才能進行劃款申請

支付退款

發生支付問題，需要進行退款，該業務主要功能是沖銷支付數，退還計畫餘額（來源餘額，有可能是指標），並沖銷支付賬務。

系統特點

⑴以財政直接支付授權支付為核心，通過各種支付票據的流轉與控制，實現支付的即時處理，票據的及時傳遞，以批量處理方式，提高支付的工作效率與準確性。

⑵通過專網互連的方式，實現代理行與國庫行的線上票據傳遞，實現即時清算、對賬。

⑶過多種網路傳輸方式，實現預算單位與支付中心、各代理行、主管業務部門的實時溝通，提高工作效率。

⑷可與相關係統無縫銜接。與預算指標管理、計畫管理、公務卡管理、會計核算管理等系統無縫銜接。

⑸將預算內、預算外指標統一平台管理，利用數據許可權設定和工作流設定，在同一平台中進行預算內資金和預算外資金的執行管理。

⑹系統可以在將批覆計畫給單位時，自動將計畫分代理銀行和清算銀行生成授權支付額度和清算額度，自動將數據傳送到數據交換平台，及時將數據傳送到代理銀行和清算銀行或外部的財庫橫向聯網系統，避免單位、代理銀行和清算銀行三方信息不同步。