利率安排

概述

利率安排是這樣的一種雙方安排，即一方為了獲取溢價收益同意在特定期間內當指定利率(亦稱為參照利率)偏離預定利率水平時對另一方給予補償。如果一方同意在參照利率超過預定利率水平時支付給另一方，則這種交易被稱為利率上限或定額交易;如果一方同意在參照利率低於預定利率水平時支付給另一方，則這種交易被稱為利率下限。其中，這裡的預定利率水平被稱作結算利率。

利率安排的條件

利率安排的條件包括：參照利率、設定為上限或下限的結算利率、期限、結算頻率以及名義金額。