估值日

估值日指企業提出對不同投資組合賬戶的投資比例進行投資比例重新配置申請並由賬戶管理人進行帳務處理的過程。即從一個或多個投資組合賬戶中按比例賣出,同時買入另一個或多個投資組合賬戶的投資單位,這一轉換在同一個估值日完成。

概念

指企業提出對不同投資組合賬戶的投資比例進行投資比例重新配置申請並由賬戶管理人進行帳務處理的過程。即從一個或多個投資組合賬戶中按比例賣出,同時買入另一個或多個投資組合賬戶的投資單位,這一轉換在同一個估值日完成。

作用

估值日（針對基金）就是計算淨值的那一天是估值日，基本是根據當天收盤情況來計算的。如果不估值，就沒有基金淨值發布，那當天的申購贖回就沒有依據。

估值日確定

估值日是指對基金資產進行估值的實際日期。因管理制度和基金種類的不同，基金資產估值日的具體規定也不相同。不過各國通常都規定，基金管理人必須在每一個交易日或每周一次或至少每月一次對基金資產進行估值並對外公告。我國證券投資基金管理人和託管人每日對基金資產進行估值。