銀行為了規避經營外匯業務的風險，每天都需要軋平頭寸，即賣出某種外匯的多餘頭寸防止貶值，買進某種外匯的短缺頭寸，防止升值
軋平頭寸是金融術語,指多頭與空頭頭寸均衡。...... 軋平頭寸是金融術語,指多頭與空頭頭寸均衡。銀行為了規避經營外匯業務的風險,每天都需要軋平頭寸,即賣出某種外匯...
淨頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。另外在金融同業中還有軋平頭寸、頭寸拆借等說法。頭寸日有分很多種的:第一頭寸日(期貨交割過程的...
如果股價開始猛漲,賣空者被迫購進股票來軋平頭寸,避免損失,就會出現空頭擠購,導致股價進一步續漲,加劇未軋平頭寸的賣空者的損失。近年來,世界各地出於投機目的的空頭...
按在套利時是否還要做反方向交易軋平頭寸,套利交易可分為兩種形式:抵補套利與不抵補套利非抵補套利(uncovered interest arbitrage)是指把資金從利率低的貨幣轉向利率...
例如,某銀行在買進客戶6個月期的100萬遠期美元後,為避免風險,軋平頭寸,必須再賣出等量及交割日期相同的遠期美元。但在銀行同業市場上,直接出售單獨的遠期外匯比較...
例如,某銀行在買進客戶6個月期的100萬遠期美元後,為避免風險,軋平頭寸,必須再賣出等量及交割日期相同的遠期美元。但在銀行同業市場上,直接出售單獨的遠期外匯比較...
這種交易不必同時進行反方向交易軋平頭寸,但這種交易要承擔高利率貨幣貶值的風險。抵補套利(Covered Arbitrage)是指把資金調往高利率貨幣國家或地區的同時,在外匯市場...
例如,某銀行在買進客戶6個月期的100萬遠期美元後,為避免風險,軋平頭寸,必須再賣出等量及交割日期相同的遠期美元。但在銀行同業市場上,直接出售單獨的遠期外匯比較...
這種交易不必同時進行反方向交易軋平頭寸,但這種交易要承擔高利率貨幣貶值的風險。中文名 非抵補套利 外文名 Uncovered Arbitrage 又稱 不抵補套利 換算 UD=Iuk...
這種交易不必同時進行反方向交易軋平頭寸,但這種交易要承擔高利率貨幣貶值的風險。 非抵補套利是套利者僅僅利用兩種不同貨幣所帶有的不同利息的差價,而將利息率較低...
1. 頭寸拆借 所謂頭寸拆借,是指金融機構為了軋平頭寸、補足存款準備金和票據清算資金而在拆借市 場上融通短期資金的活動。當頭寸拆借用於補足存款準備金時,一般為日...
以往作為出錢方的大型商業銀行也進場借錢,導致到下午既定收市時間,市場上依然有部分機構未能軋平頭寸,銀行間本幣系統因此被迫延長交易半個小時。這已是近期第二次...